01
Reglas de clasificación a medida, con nuevos campos como grupo de pago y variables de análisis financiero.
Unisuam · Educación
Flujo de caja diario con 30 cuentas conectadas
El gerente financiero de Unisuam entraba en cada banco, consolidaba los extractos y lo clasificaba todo a mano, y el flujo de caja podía ir 30 días atrasado. Ahora las cuentas llegan mediante el Open Finance de Brasil, las transacciones se clasifican por regla y el resultado va a MXM.
Cómo se mueve el dato
- 0130 cuentas
- 02Open Finance
- 03Clasificación
- 04MXM
- menos de trabajo operativo al mes
- 60 h
- cuentas conectadas mediante el Open Finance de Brasil
- 30
- escenarios de flujo de caja automatizados
- +3
El desafío
Por qué es difícil.Educación.
Una universidad cobra las matrículas por boleto (el título de cobro bancario de Brasil), tarjeta y Pix, en varias cuentas y bancos, y paga nóminas y proveedores desde otras. Para saber cuánta caja hay hoy, alguien tiene que entrar en cada banco, reunir los extractos y clasificar cada línea por origen del ingreso y centro de costo. Cuando eso es manual, el flujo de caja siempre muestra el pasado.
Del extracto bancario al flujo de caja
- Boletos liquidadosR$ 212.400,00MatrículasGrado
- Pix recibidoR$ 38.950,00MatrículasPosgrado
- NóminaR$ 164.300,00PersonalGrupo: nómina
- Rendimiento de inversiónR$ 1.912,47Ingresos financierosRendimiento diario
Datos ilustrativos.
El proyecto
Cómo lo resolvió Openi.En 3 pasos.
- 02
Tablas de asientos, filtros y ediciones vinculados al módulo de informes, con escenarios por tipo de gasto y centro de costo.
- 03
Hasta 30 cuentas conectadas mediante el Open Finance de Brasil, con exportación a PDF, Excel y OFX y a MXM, el ERP de la universidad.
Para el equipo
Lo que queda a la vista.Sin buscar.
- Ingresos desglosados por origen y centro de costo
- Salidas por grupo de pago
- Rendimiento diario de las inversiones
En la plataforma
Soluciones utilizadas.
- Conectividad bancaria y criptoOpen Banking en Europa y Brasil, integraciones bancarias directas y carteras cripto: cuentas, pagos y movimientos conectados a finanzas y al ERP.
- ClasificaciónCategoría, cuenta contable y centro de costos sugeridos a partir del historial y de tus reglas.
- Informes y analíticaCaja, cuenta de resultados, resultado por unidad, previsión y escenarios sobre datos conciliados, también en marca blanca.
- Integración con ERPs y workflowsSistemas conectados, datos transformados, reglas, aprobaciones y ejecuciones seguidas hasta la confirmación en el ERP.
Demo
Mira Openien tu operación.
Déjanos tus datos. Un especialista de Openi te responderá por correo.
Nos dejas tus datos
Te lleva menos de un minuto.Un especialista te contacta
Para entender tus bancos, tu ERP y lo que más tiempo te quita hoy.Ves Openi funcionando
Conciliación, clasificación e informes en casos parecidos al tuyo.
