01
Regras de classificação próprias, com campos novos como grupo de pagamento e variáveis de análise financeira.
Unisuam · Educação
Fluxo de caixa diário com 30 contas conectadas
O gerente financeiro da Unisuam acessava cada banco, consolidava extratos e classificava tudo à mão, e o fluxo de caixa chegava a atrasar 30 dias. Hoje as contas chegam por Open Finance, as transações são classificadas por regra e o resultado segue para o MXM.
Como o dado anda
- 0130 contas
- 02Open Finance
- 03Classificação
- 04MXM
- por mês a menos de trabalho operacional
- 60 h
- contas conectadas via Open Finance
- 30
- cenários de fluxo de caixa automatizados
- +3
O desafio
Por que é difícil.Educação.
Uma universidade recebe mensalidades por boleto, cartão e Pix, em várias contas e bancos, e paga folha e fornecedores em outras. Para saber quanto há em caixa hoje, alguém precisa entrar em cada banco, juntar os extratos e classificar cada linha por fonte de receita e centro de custo. Quando isso é manual, o fluxo de caixa mostra sempre o passado.
Do extrato ao fluxo de caixa
- Boletos liquidadosR$ 212.400,00MensalidadesGraduação
- Pix recebidosR$ 38.950,00MensalidadesPós-graduação
- Folha de pagamentoR$ 164.300,00PessoalGrupo: folha
- Rendimento de aplicaçãoR$ 1.912,47Receita financeiraRendimento diário
Dados ilustrativos.
O projeto
Como a Openi resolveu.Em 3 etapas.
- 02
Tabelas de lançamentos, filtros e edições ligadas ao módulo de relatórios, com cenários por tipo de despesa e centro de custo.
- 03
Conexão de até 30 contas via Open Finance, com exportação em PDF, Excel e OFX e para o MXM, o ERP da universidade.
Para o time
O que fica visível.Sem procurar.
- Recebimentos detalhados por fonte e centro de custo
- Saídas por grupo de pagamento
- Rendimento diário das aplicações
Na plataforma
Soluções usadas.
- Conectividade bancária e criptoOpen Finance, integrações diretas e carteiras cripto: contas, pagamentos e movimentações ligados ao financeiro e ao ERP.
- ClassificaçãoCategoria, conta contábil e centro de custo sugeridos a partir do histórico e das suas regras.
- Relatórios e analyticsCaixa consolidado, dashboard em tempo real e workflows sobre o dado já tratado, também em white label.
- Integração com ERPs e workflowsSistemas conectados, dados transformados, regras, aprovações e execuções acompanhadas até a confirmação no ERP.
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