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Individuelle Kontierungsregeln mit neuen Feldern wie Zahlungsgruppe und Variablen für die Finanzanalyse.
Unisuam · Bildung
Täglicher Cashflow über 30 verbundene Konten
Der Finanzleiter der Unisuam meldete sich bei jeder Bank an, konsolidierte die Auszüge und kontierte alles von Hand, und der Cashflow hinkte bis zu 30 Tage hinterher. Heute kommen die Konten über das brasilianische Open Finance, Transaktionen werden per Regel kontiert und das Ergebnis geht an MXM.
So fließen die Daten
- 0130 Konten
- 02Open Finance
- 03Kontierung
- 04MXM
- weniger operative Arbeit pro Monat
- 60 Std.
- Konten über das brasilianische Open Finance verbunden
- 30
- automatisierte Cashflow-Szenarien
- 3+
Die Herausforderung
Warum es schwierig ist.Bildung.
Eine Hochschule nimmt Studiengebühren per Boleto (der brasilianische Bankzahlschein), Karte und Pix auf mehreren Konten bei verschiedenen Banken ein und zahlt Gehälter und Lieferanten von anderen. Um zu wissen, wie viel Liquidität heute da ist, muss sich jemand bei jeder Bank anmelden, die Auszüge zusammenführen und jede Zeile nach Einnahmequelle und Kostenstelle kontieren. Solange das manuell läuft, zeigt der Cashflow immer die Vergangenheit.
Vom Kontoauszug zum Cashflow
- Boletos bezahlt212.400,00 R$StudiengebührenBachelor
- Pix eingegangen38.950,00 R$StudiengebührenMaster
- Gehälter164.300,00 R$PersonalGruppe: Gehälter
- Anlageertrag1.912,47 R$FinanzerträgeTäglicher Ertrag
Beispieldaten.
Das Projekt
So hat Openi es gelöst.In 3 Schritten.
- 02
Buchungstabellen, Filter und Bearbeitungen im Reporting-Modul, mit Szenarien nach Ausgabenart und Kostenstelle.
- 03
Bis zu 30 Konten über das brasilianische Open Finance, mit Export als PDF, Excel und OFX sowie an MXM, das ERP der Hochschule.
Für das Team
Was sichtbar wird.Ohne Suchen.
- Einnahmen nach Quelle und Kostenstelle aufgeschlüsselt
- Ausgaben nach Zahlungsgruppe
- Täglicher Ertrag aus Anlagen
Auf der Plattform
Eingesetzte Lösungen.
- Bank- und Krypto-AnbindungOpen Banking in Europa und Brasilien, direkte Bankintegrationen und Krypto-Wallets: Konten, Zahlungen und Umsätze verbunden mit Finanzen und ERP.
- KontierungKategorie, Sachkonto und Kostenstelle, vorgeschlagen aus der Historie und Ihren Regeln.
- Reporting und AnalyticsLiquidität, GuV, Ergebnis je Einheit, Prognosen und Szenarien auf abgeglichenen Daten, auch als White Label.
- ERP-Integration und WorkflowsSysteme verbunden, Daten transformiert, Regeln, Freigaben und Läufe verfolgt bis zur Bestätigung im ERP.
Demo
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Abgleich, Kontierung und Reporting an Fällen wie Ihrem.
