¿Cómo funciona la captura vía DDA?

El DDA es el registro electrónico brasileño de los boletos emitidos contra un CNPJ. Los boletos registrados contra los CNPJ conectados se identifican por el DDA y llegan con beneficiario, importe y vencimiento, según la integración. Entran en la misma bandeja que los documentos, para asociarlos a la factura y a la obligación.

¿El DDA hace el pago?

No. El DDA muestra los boletos emitidos contra tu CNPJ; no paga ni carga nada. Capturar un cobro tampoco es aprobarlo. El pago es una etapa propia, autorizada en el banco o por la integración bancaria.

¿Se pueden relacionar factura, recibo y boleto?

Sí. Factura, recibo y boleto de la misma compra forman una obligación. La relación se revisa antes del registro, para que el mismo importe no se convierta en dos cuentas por pagar en el ERP.

¿Y si la lectura encuentra datos incompletos?

El campo ausente queda en blanco y marcado para revisión. Nunca se rellena como si se hubiera leído. Los datos completados a partir de registros y las sugerencias aparecen identificados como tales.

¿Cómo funcionan las revisiones y aprobaciones?

Lo que la revisión no confirma, o lo que la regla manda revisar, llega al responsable con el motivo y los documentos. La decisión queda en el historial y el flujo sigue según ella. Las reglas de aprobación se definen con el equipo de Openi en la implantación.

¿Cómo llegan los datos al ERP?

El registro se monta en el formato que acepta el ERP, como una cuenta por pagar con el documento de referencia, y se envía por la integración. Solo cuenta como registrado cuando el ERP lo confirma; un rechazo vuelve con la respuesta del sistema.

¿Puedo seguir varias empresas?

Sí. Cada documento se identifica por la empresa a la que pertenece, y la bandeja de entrada filtra por empresa, origen y estado, sin mezclar los datos de un CNPJ con los de otro.

¿Cómo entran en el flujo los nuevos datos de la reforma tributaria?

Los grupos de IBS, CBS e Impuesto Selectivo de la reforma tributaria de Brasil llegan en los documentos recibidos según los formatos vigentes, se conservan con el documento y pasan a los sistemas que los usan. Openi no hace la liquidación tributaria completa ni garantiza créditos.

Gestión de documentos

Del documento recibidoal asiento en tu sistema.

Reúne documentos fiscales y financieros, extrae la información y conecta revisión, aprobación y registro en un flujo trazable, pensado para empresas que operan en Brasil.

Solicitar una demo Conocer el flujo

Conectar · Procesar · Automatizar: el archivo se vuelve dato, el dato se vuelve registro y cada paso queda en el historial.

NF-e 88.203

XML · capturado de la SEFAZ

Metalúrgica Norte Ltda.

Chapa de acero 2 mmR$ 5.980,00
Perfil U 75 mmR$ 1.360,20

Total7340,20 BRL

Datos extraídos

Proveedor: Metalúrgica Norte · registrado
Empresa: Aurora Distribuição · SP
Importe: R$ 7.340,20
Vencimiento: 20/11/2026 · del boleto DDA
Cuenta: Materia prima · sugerida

Recibido
Leído
Revisado
Aprobado
Enviado al ERP
Confirmado

Datos ilustrativos.

La rutina hoy

Recibir el archivoes solo el comienzo.

Cuando el documento llega, alguien todavía tiene que entender de qué se trata, revisarlo, encontrar con qué se relaciona, pedir la aprobación y registrarlo. Ahí es donde la rutina se alarga.

Tarea manual

En el flujo

01Abrir el PDF para averiguar la empresa, el proveedor y la obligación
Empresa, proveedor y obligación identificadosCompletadoResponsable: Automático
02Teclear importes, fechas y vencimientos en el ERP
Campos extraídos y normalizadosCompletadoResponsable: Automático
03Buscar la factura que corresponde al boleto
Factura, boleto y cuenta por pagar vinculadosCompletadoResponsable: Automático
04Perseguir la aprobación por mensaje
Aprobación con el responsable y el motivoEsperandoResponsable: Dirección financiera
05Registrar y cruzar los dedos
Registro enviado y confirmado por el ERPEsperando respuestaResponsable: Integración

Ilustración de la rutina. Responsables y estados según el proceso que configures.

Entrada y DDA

Documentos y cobrosreunidos desde el origen.

Facturas capturadas, boletos registrados a tus CNPJ y archivos enviados por la operación llegan a la misma bandeja de entrada, cada uno con su origen.

Captura fiscal
NF-e, NFS-e y CT-e recibidos por tus CNPJ.
DDA
Boletos (los títulos de cobro brasileños) registrados contra los CNPJ conectados.
Archivo
PDF y XML enviados por la operación o por integración.

Bandeja de entrada

Captura fiscalNF-e 88.2037340,20 BRLMetalúrgica Norte · Aurora · SPLeída
DDABoleto · Itaú7340,20 BRLMetalúrgica Norte · Aurora · SP · vence 20/11Pendiente de asociar
Captura fiscalCT-e 31.9041940,00 BRLRodovia Sul Transportes · Aurora · MGLeído · vinculado a la NF-e 88.203
ArchivoRecibo de alquiler · PDF38.500,00 BRLShopping Centro · Aurora Varejo · RJ · vence 10/12Campos extraídos
DDABoleto · Bradesco980,00 BRLProveedor no identificado · Aurora · SP · vence 14/11Sin documento asociado

Datos ilustrativos.

Cobros vía DDA, listos para revisar.

Boletos registrados a los CNPJ conectados, identificados por el DDA
Beneficiario, pagador, importe, vencimiento y línea digitable, según la integración
Asociación con el proveedor, el documento y la obligación
Organización por empresa y por vencimiento
Cobros sin documento o con diferencias apartados para revisión

Capturar no es aprobar.
El cobro llega para revisión. Entra en cuentas por pagar cuando la obligación se ha revisado y aprobado.
Aprobar no es pagar.
El pago es una etapa propia, autorizada en el banco o por la integración bancaria.
El DDA no es domiciliación.
El DDA muestra los boletos emitidos contra tu CNPJ. No se carga nada en la cuenta por ello.

Documentos fiscales

Facturas y documentos de transporteconectados al proceso.

Una vez obtenido, el documento fiscal es el punto de partida de la revisión: quién lo emitió, para quién, qué se compró, por cuánto y con qué se relaciona en la operación.

NF-e 88.203 · serie 1

Clave 3526 1112 3456 7800 0190 5500 1000 0882 0310 0088 2039

Autorizada

Emisor: Metalúrgica Norte Ltda. · 41.208.550/0001-07
Destinatario: Aurora Distribuição · 12.345.678/0001-90
Emisión: 05/11/2026

Ítems de la factura
Ítem	NCM	CFOP	Cant.	Importe
Chapa de acero 2 mm	7208.39.90	5101	40 ud.	5980,00 BRL
Perfil U 75 mm	7216.31.00	5101	12 ud.	1360,20 BRL
Total de la factura				7340,20 BRL

Archivos:XMLDANFE

Historial

05/11 16:20Autorizada por la SEFAZ-SP
06/11 10:30Capturada para Aurora Distribuição · SP
06/11 10:31Leída a partir del XML

Datos ilustrativos.

Datos para revisar: emisor, ítems, importes e impuestos desglosados
Datos para registrar: proveedor, empresa, vencimiento, cuenta y centro de costos
Estado fiscal e historial conservados con el documento

Cómo se capturó la factura y cómo se siguen los eventos fiscales:

Conocer la emisión y captura fiscal

Boletos, recibos y suministros

Cobros y gastos recurrentescon el contexto para revisarlos.

Factura, recibo y boleto pueden ser partes de la misma obligación. Tratar cada uno como un registro aparte es como se duplican las cuentas por pagar.

El boleto dice cuánto y cuándo pagar. Necesita el documento que dice por qué.

Campos de boletos

Beneficiario: Metalúrgica Norte Ltda.
Pagador: Aurora Distribuição · SP
Vencimiento: 20/11/2026
Importe: R$ 7.340,20
Origen: DDA · Itaú

Ejemplo de vínculo

Boleto + NF-e 88.203

Mismo proveedor, mismo importe: una obligación, una cuenta por pagar.

Asociación por revisar

Datos ilustrativos.

NF-e 88.203
Qué se compró
Boleto DDA
Cuánto y cuándo pagar
CT-e 31.904
El flete de la misma carga

Una obligación con el proveedor y otra con el transportista, cada una con sus documentos. Ningún importe registrado dos veces.

Lectura y extracción

Convierte documentosen datos listos para trabajar.

Los datos estructurados, como el XML, se leen tal como vienen. Las imágenes y los PDF pasan por OCR. El resultado se normaliza y se completa con los registros de tus sistemas, y lo que falta queda marcado como faltante.

Lectura de datos estructurados, como XML
OCR con IA para PDF e imágenes
Campos extraídos según el tipo de documento
Fechas, importes e identificadores normalizados
Datos completados con registros y sistemas
Campos ausentes o incoherentes enviados a revisión

Recibo de alquiler · PDF

Archivo · leído por OCR

ArrendadorShopping Centro S.A.

Periodo11/2026

AlquilerR$ 38.500,00

Gastos comunesR$ 9.840,00

Fondo de promociónR$ 2.31?,00

CampoValorOrigen

ArrendadorShopping Centro S.A.OCR
CNPJ del arrendador07.111.222/0001-33Del registro de proveedoresRegistro
Periodo2026-11OCR
Alquiler38500.00OCR
Gastos comunes9840.00OCR
Fondo de promociónen blancoDígito ilegible en el PDF · revisarAusente
UnidadLocal 014Del contrato registradoRegistro
Cuenta contableAlquileresPor el historial del localSugerencia

Datos ilustrativos.

XML
Leído del XML
Valor estructurado, tal como vino en el documento.
OCR
Extraído por OCR
Leído del PDF o de la imagen.
Registro
Completado
Traído de un registro o sistema.
Sugerencia
Sugerencia
Propuesto por la regla o el historial. Alguien lo confirma.
Ausente
Ausente
No encontrado. Queda en blanco hasta la revisión.

Un dato ausente nunca se rellena como si se hubiera leído. Queda en blanco, marcado para revisión.

De la revisión al asiento

Revisa, deriva y registrasin perder el historial.

El mismo documento recorre las cuatro etapas. Cada una muestra qué se verificó, quién decidió y qué respondió el sistema de destino.

01 · Revisar
Verificaciones antes de cualquier registro.
Campos, registros, importes y vínculos revisados según las reglas configuradas.
Revisar el documento no es validarlo fiscalmente: confirma que está completo y es coherente con la operación, no su encuadre tributario.
NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
- Campos obligatoriosCompletos
- Proveedor en el registro del ERPEncontrado
- Empresa destinatariaAurora Distribuição · SP
- Cobro asociadoBoleto DDA del mismo importe
Datos ilustrativos.
02 · Resolver y aprobar
Pendiente con motivo, responsable y decisión.
Lo que no pasó la revisión, o lo que la regla manda revisar, llega a quien decide, con el contexto.
La aprobación interna no es un pago realizado. Libera el registro; el pago es otra etapa.
NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
Motivo
Primera compra a este proveedor por encima de R$ 5.000,00: la regla pide aprobación.
Responsable
Dirección financiera · Aurora SP
Evidencias
NF-e 88.203 (XML)Boleto DDACT-e 31.904
Aprobado06/11 14:05
Datos ilustrativos.
03 · Preparar e integrar
Registro preparado, enviado y confirmado.
Los datos se completan y se clasifican, el registro se monta en el formato del ERP y se envía. Solo cuenta como registrado cuando el ERP lo confirma.
NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
Registro preparado
Tipo
Cuenta por pagar
Proveedor
Metalúrgica Norte
Vencimiento
20/11/2026
Cuenta
Materia prima
Centro de costos
Producción · línea 2
Documento
NF-e 88.203
PreparadoMontado y validado, aún sin enviar.14:05
EnviadoEntregado al ERP, sin confirmación.14:06
Confirmado en el ERPEl ERP devolvió el número de cuenta por pagar 20441.14:06
Cuando el ERP lo rechaza
La respuesta del ERP queda registrada, con la etapa en la que se detuvo. Una vez corregido el dato, como una cuenta inactiva en el plan contable, el registro vuelve al flujo por la misma etapa.
Datos ilustrativos.
04 · Seguir
Del documento original al registro, en una línea.
El historial une el archivo recibido, las decisiones, el registro en el ERP y, cuando está disponible, el movimiento financiero que liquidó la obligación.
Aprobado, registrado y pagado son tres momentos distintos, y el historial muestra cada uno.
NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
1. 06/11 10:30NF-e capturada de la SEFAZCaptura fiscal
2. 06/11 10:31Boleto identificado por el DDADDA
3. 06/11 10:31Campos leídos del XML y revisadosAutomático
4. 06/11 14:05Aprobado por la dirección financieraPersona
5. 06/11 14:06Cuenta por pagar 20441 confirmada en el ERPIntegración
6. 20/11Pago conciliado con el cargo en el extractoConciliación
7. NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
Datos ilustrativos.

Documento: NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20

01 · Revisar

Verificaciones antes de cualquier registro.

Campos, registros, importes y vínculos revisados según las reglas configuradas.

Revisar el documento no es validarlo fiscalmente: confirma que está completo y es coherente con la operación, no su encuadre tributario.

NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20

Campos obligatoriosCompletos
Proveedor en el registro del ERPEncontrado
Empresa destinatariaAurora Distribuição · SP
Cobro asociadoBoleto DDA del mismo importe

Datos ilustrativos.

Clasificación, conciliación e integración con el ERP tienen páginas propias, con el detalle de cada etapa.

Clasificación Conciliación Integración con ERPs y workflows

Reforma tributaria y datos

Organiza datos y evidenciasmientras cambian los impuestos en Brasil.

Con la reforma tributaria de Brasil, los documentos recibidos pasan a traer IBS, CBS e Impuesto Selectivo. Para finanzas, contabilidad y el equipo fiscal, lo que importa es recibir esos datos completos, conservar el documento de origen y entregar cada información a quien la usa.

NF-e recibida · campos de la reforma

Grupo IBS y CBSCST, clasificación tributaria, base y tiposRecibido
Importes de IBS y CBSPor ítem y en el total del documentoRecibido
Clasificación tributariaAusente en 1 ítemIncompleto

Ejemplo ilustrativo.

Finanzas
Importe de la obligación y del pago, con los impuestos desglosados.
Contabilidad
Asientos y provisiones por periodo, con el documento de origen.
Fiscal y tributario
Datos de crédito y débito por documento, para la liquidación que hace tu empresa.
ERP
Los campos nuevos llevados al registro, según lo que acepte el sistema.

Documento original conservado con su contexto e historial
Datos disponibles para los procesos financieros, contables y tributarios
Integración con los sistemas que usan esa información

Openi organiza y entrega los datos. No hace la liquidación tributaria completa ni garantiza créditos: ese análisis sigue en manos de tu empresa y tus asesores.

Cómo la emisión y la captura siguen los formatos

Cobertura e integraciones

Mira qué documentos y sistemasforman parte de tu flujo.

Leer un archivo no es lo mismo que capturarlo automáticamente. Una factura de proveedor llega de la fuente oficial; un recibo en PDF tiene que llegar por algún canal antes de poder leerse.

Integraciones y cobertura (en portugués)

01 · Entrada
- NF-e, NFS-e y CT-e recibidos
  Captura automática
- Boletos registrados
  Captura vía DDA
- Recibos y documentos en PDF
  Lectura del archivo recibido
02 · Procesamiento
- XML
  Lectura estructurada
- PDF e imagen
  OCR con IA
- Revisión
  Campos, registros, importes y vínculos
- Aprobación
  Cuando la regla lo pide
03 · Destino
- ERP
  Cuentas por pagar, asientos y documentos
- Sistemas contables
  Asientos validados
- Conciliación
  Documento × pago

Llega sola Se lee cuando llega el archivo

Los documentos, campos y operaciones de cada sistema se confirman en la evaluación técnica. Las páginas de integraciones están en portugués.

Casos

Menos pasos manualesentre el documento y el registro.

Ver todos los casos

Moda y retail

Facturas de alquiler leídas y clasificadas sin teclear nada

Factura en PDF
OCR
Reglas contables
CLAE y SAP

Leer el caso completo

Desafío: Un recibo de alquiler por tienda, cada mes, cada arrendador con su propio formato de PDF, transcrito línea a línea.
Lectura: El OCR con IA extrae arrendador, importes, vencimientos y periodo de cada recibo.
Revisión y clasificación: Reglas del plan de cuentas por local arrendado, centro de costos y naturaleza del gasto.
Registro: Asientos exportados a CLAE y SAP, con registro de cada edición, filtros y validaciones.

Resultado comprobado

ahorradas cada mes: 100 h
digital, de la lectura a la clasificación: 100%
de desarrollo en reglas, tablas y OCR: +320 h

Docs y sistema propio
Proceso
Facturas de varias empresas del grupo emitidas en volumen.
Lo que ejecuta Openi
Entrega cada evento de la factura al sistema del grupo, con los documentos descargados uno a uno o en lote.
Seguimiento
Una factura rechazada vuelve con el motivo; la cancelación y la carta de corrección llegan como eventos.
40.000facturas al mes
Ver el caso

Preguntas frecuentes

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Facturas fiscales brasileñas y CT-e recibidos, boletos capturados vía DDA, y recibos y otros documentos en PDF o imagen leídos por OCR. Qué documentos entran por captura automática y cuáles llegan como archivo se define en la implantación.

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