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Règles de catégorisation sur mesure, avec de nouveaux champs comme le groupe de paiement et des variables d'analyse financière.
Unisuam · Enseignement
Un plan de trésorerie quotidien sur 30 comptes connectés
Le responsable financier d'Unisuam se connectait à chaque banque, consolidait les relevés et catégorisait tout à la main, et la trésorerie pouvait avoir 30 jours de retard. Désormais, les comptes arrivent via l'Open Finance brésilien, les transactions sont catégorisées par règle et le résultat part vers MXM.
Le parcours de la donnée
- 0130 comptes
- 02Open Finance
- 03Catégorisation
- 04MXM
- de travail opérationnel en moins chaque mois
- 60 h
- comptes connectés via l'Open Finance brésilien
- 30
- scénarios de trésorerie automatisés
- 3+
Le défi
Pourquoi c'est difficile.Enseignement.
Une université encaisse les frais de scolarité par boleto (le bordereau de paiement bancaire brésilien), carte et Pix, sur plusieurs comptes et banques, et paie salaires et fournisseurs depuis d'autres. Pour savoir combien il y a en caisse aujourd'hui, quelqu'un doit se connecter à chaque banque, réunir les relevés et catégoriser chaque ligne par origine de la recette et centre de coût. Quand c'est manuel, la trésorerie montre toujours le passé.
Du relevé bancaire au plan de trésorerie
- Boletos encaissés212 400,00 R$Frais de scolaritéLicence
- Pix reçu38 950,00 R$Frais de scolaritéMaster
- Salaires164 300,00 R$PersonnelGroupe : paie
- Rendement de placement1 912,47 R$Produits financiersRendement quotidien
Données fictives.
Le projet
Comment Openi l'a résolu.En 3 étapes.
- 02
Tables d'écritures, filtres et modifications reliés au module de reporting, avec des scénarios par type de dépense et centre de coût.
- 03
Jusqu'à 30 comptes connectés via l'Open Finance brésilien, avec export en PDF, Excel et OFX et vers MXM, l'ERP de l'université.
Pour l'équipe
Ce qui reste visible.Sans chercher.
- Recettes ventilées par origine et centre de coût
- Sorties par groupe de paiement
- Rendement quotidien des placements
Sur la plateforme
Solutions utilisées.
- Connectivité bancaire et cryptoOpen Banking en Europe et au Brésil, intégrations bancaires directes et portefeuilles crypto : comptes, paiements et mouvements reliés à la finance et à l'ERP.
- CatégorisationCatégorie, compte comptable et centre de coûts proposés à partir de l'historique et de vos règles.
- Reporting et analyticsTrésorerie, compte de résultat, résultat par entité, prévisions et scénarios sur des données rapprochées, aussi en marque blanche.
- Intégration ERP et workflowsSystèmes connectés, données transformées, règles, validations et exécutions suivies jusqu'à la confirmation dans l'ERP.
Démo
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