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Openi

Kontierung

Jede Buchung mit Kontext.Finanzen, Buchhaltung, Controlling.

Transaktionen und Belege nach Kategorie, Sachkonto und Kostenstelle geordnet. Openi wendet die Regeln Ihres Unternehmens an, schlägt aus der Historie vor, was die Regeln nicht abdecken, und legt den Vorschlag zur Prüfung vor.

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Ursprüngliche Transaktion

PAGTO FORN 44714.800,00 R$

Belastung · Itaú · Konto 1234-5 · 05.11.2026

Rechnung 2291 · Nuvem Sistemas Ltda · Softwarelizenz Oktober

  1. Finanzkategorie

    Betriebsausgaben › Software

    Lieferant Nuvem Sistemas → Software

    Regel

  2. Buchhalterische Behandlung

    Ausgleich der Verbindlichkeit: Verbindlichkeiten aLuL × Bank Itaú

    Rechnung bereits im Oktober abgegrenzt

    Regel

  3. Kostenstelle

    Vertrieb

    Rechnungshistorie dieses Lieferanten · zur Prüfung

    Vorschlag

Beispieldaten.

Der Alltag

Dieselbe Analyse.Bei jeder neuen Buchung.

Vorgang erkennen, Kategorie wählen, Konto suchen, Kostenstelle eintragen. Entscheidet jede Person nach eigenem Ermessen, werden gleiche Buchungen unterschiedlich behandelt.

  1. Wiederholte Entscheidungen

    Dieselbe Gebühr, derselbe Lieferant, jeden Monat neu kontiert.

  2. Fehlende Angaben

    Der Verwendungszweck der Bank nennt weder die Gegenpartei noch den zugehörigen Beleg.

  3. Uneinheitliche Kriterien

    Zwei Personen, zwei Konten für dieselbe Art von Zahlung. Der Report erbt die Abweichung.

So kommt der Kontoauszug an

  • PAGTO FORN 4471− 4.800,00 R$Welcher Lieferant? Welche Rechnung?
  • TAR PCT SERV− 89,00 R$Gebühr wofür, auf welches Konto?
  • PIX REC 05/11+ 3.000,00 R$Verkauf, Darlehen oder Erstattung?
  • TED 341 0012 CRED+ 20.000,00 R$Erlös oder Umbuchung zwischen eigenen Konten?
  • DEB AUT 88213− 612,40 R$Welche Kostenstelle trägt das?

Beispielhafte Verwendungszwecke.

Buchhalterische Kontierung

Vom Beleg zur Buchung.In Ihrem Kontenrahmen.

Transaktionen und Belege den Konten der Gesellschaft zugeordnet, die Buchung vorbereitet für Prüfung und Übergabe an die Buchhaltungssoftware.

  • Der Kontenrahmen jeder Gesellschaft, synchronisiert aus ERP oder Buchhaltungssoftware.
  • Konto und Gegenkonto für jede Transaktion bestimmt.
  • Buchungstext und Belege direkt verknüpft.
  • Leistungszeitraum und Zahlungsdatum getrennt behandelt.

Herkunft

PAGTO FORN 44714.800,00 R$

Belastung · Itaú · Konto 1234-5 · 05.11.2026

Rechnung 2291 · Nuvem Sistemas Ltda4.800,00 R$

Softwarelizenz · Zeitraum 10/2026 · fällig 05.11.2026

Der Aufwand wurde im Oktober, im Leistungszeitraum der Rechnung, gegen Verbindlichkeiten aLuL erfasst.

Buchungsvorschau

05.11.2026

Buchung einer Lieferantenzahlung
D/CKontoBetrag
SollVerbindlichkeiten aLuL2.1.1.01 · Nuvem Sistemas Ltda4.800,00 R$
HabenBank1.1.1.02 · Itaú · Konto 1234-54.800,00 R$
Buchungstext
Zahlung Rechnung 2291, Nuvem Sistemas Ltda, Zeitraum 10/2026
Belege
Rechnung 2291 (PDF)Kontoauszug Itaú · 05.11.

Die Zahlung gleicht nur die Verbindlichkeit aus: Lieferant gegen Bank. Der Aufwand steht bereits im Oktober und wird nicht erneut gebucht.

  1. 01

    Kontiert

    Konto und Gegenkonto zugewiesen. Noch keine Buchung.

  2. 02Dieses Beispiel

    Vorbereitet

    Datum, Betrag, Buchungstext und Belege im Buchungsformat zusammengestellt.

  3. 03

    Geprüft

    Vom Team kontrolliert, wenn die Regel eine Prüfung verlangt.

  4. 04

    Übergeben

    An die Buchhaltungssoftware gesendet und von ihr bestätigt.

Beispieldaten. Beispiel-Kontenrahmen.

Finanzielle Kontierung

Woher das Geld kommt.Wohin es geht.

Transaktionen nach Finanzkategorien und Unterkategorien geordnet, jeden Monat nach denselben Kriterien, um Eingänge, Ausgänge und die Zusammensetzung der Liquidität zu verfolgen.

Liquidität nach Kategorie

November · Gesellschaft A

Veränderung der Liquidität+ 52.861,00 R$

Transaktionen im Zeitraum

  • Pix eingegangen · Aurora Serviços+ 12.450,00 R$Kundeneingänge › Dienstleistungen
  • Boleto eingegangen · Boreal Indústria+ 8.000,00 R$Kundeneingänge › Dienstleistungen
  • TED eingegangen · Banco Norte+ 50.000,00 R$Finanzierung › Darlehensaufnahme
  • Darlehensrate · Banco Norte− 3.200,00 R$Finanzierung › Tilgung
  • TED gesendet · Itaú → Inter− 20.000,00 R$Umbuchungen zwischen eigenen Konten › Ausgang
  • TED eingegangen · Itaú → Inter+ 20.000,00 R$Umbuchungen zwischen eigenen Konten › Eingang
  • PAGTO FORN 4471 · Nuvem Sistemas− 4.800,00 R$Betriebsausgaben › Software
  • Miete · Edifício Sete− 9.500,00 R$Betriebsausgaben › Raumkosten
  • TAR PCT SERV− 89,00 R$Bankkosten › Gebühren

Beispieldaten. Wählen Sie eine Kategorie, um zu sehen, woraus sich der Betrag zusammensetzt.

Nicht jede Gutschrift ist ein Erlös: Ein Darlehen fließt als Finanzierung in die Liquidität, und eine Umbuchung zwischen eigenen Konten ändert die Summe nicht.

Controlling

Ihre Zahlen in Ihrer Struktur.Nach Ihrer Organisation.

Buchungen Kostenstellen und Einheiten zugeordnet, damit sichtbar wird, wo Ressourcen eingesetzt werden. Kostenart und Kostenstelle sind zwei verschiedene Angaben.

Verfügbare Dimensionen

KostenstellenEinheiten und Niederlassungen
Kostenart und Kostenstelle
BuchungKostenstelleBetrag
Nuvem Sistemas · CRMLieferantenregelKostenart: SoftwareVertrieb4.800,00 R$
Atlas Cloud · HostingLieferantenregelKostenart: SoftwareBetrieb2.300,00 R$
Folha Fácil · LizenzEinheit auf der Rechnung erkanntKostenart: SoftwareVerwaltung1.300,00 R$
Summe8.400,00 R$

Beispieldaten.

Anreicherung

Mehr Kontext.Für eine fundierte Kontierung.

Buchungstexte ergänzt um Gegenpartei, Belege und zugehörige interne Daten. Jede Angabe zeigt ihre Quelle und ob sie bestätigt oder abgeleitet ist.

Vorher

PAGTO FORN 44714.800,00 R$

Belastung · Itaú · Konto 1234-5 · 05.11.2026

Nur Verwendungszweck, Betrag und Datum der Bank.

Nachher

Lieferant
Nuvem Sistemas Ltda
Quelle: Steuernummer der Gegenpartei in der Transaktion übermittelt
Bestätigt
Zugehöriger Beleg
Rechnung 2291 · 4.800,00 R$
Quelle: Gleicher Lieferant, gleicher Betrag; die Verknüpfung wird beim Abgleich geprüft
Abgeleitet
Verfügbare Historie
6 frühere Zahlungen unter Software kontiert
Quelle: Historie der Gesellschaft
Bestätigt
Vorgeschlagene Kontierung
Software · Vertrieb
Quelle: Lieferantenregel und Historie; zur Prüfung
Abgeleitet
Bestellung
Nicht verfügbar
Quelle: Keine Bestelldatenquelle angebunden
Fehlt
  • Bestätigt

    Stammt aus einer Quelle, ohne Ableitung.

  • Abgeleitet

    Aus anderen Daten erschlossen. Als solches gekennzeichnet.

  • Fehlt

    Dafür gibt es keine Quelle. Die Lücke bleibt sichtbar.

Beispieldaten.

Regeln, Historie, Prüfung

Kriterien, die bleiben.Prüfung, wo Zweifel bestehen.

Die Regeln der Gesellschaft entscheiden zuerst. Die vorhandene Historie stützt Vorschläge für das, was Regeln nicht abdecken, und das Team prüft, was eine Entscheidung braucht.

Regeln der Gesellschaft

  • WennGebührenart erkanntDannKategorie Bankkosten › Gebühren
  • WennLieferant, Belegart und GesellschaftDannDie in der Regel festgelegte Behandlung: Kategorie, Konto und Gegenkonto
  • WennEinheit erkanntDannDie zugehörige Kostenstelle

Was zuerst entscheidet

  1. 1Eine Regel greift: Die Kontierung folgt der Regel.
  2. 2Keine Regel greift: Die Historie stützt einen Vorschlag, der zur Prüfung bleibt.
  3. 3Keine Regel, zu wenig Historie: Der Posten bleibt unkontiert, bis jemand ihn ergänzt.

Eine Korrektur erledigt diese eine Buchung. Damit sie künftig greift, wird das Kriterium als Regel der Gesellschaft festgelegt.

Prüfliste

PAGTO FORN 4471

Zur Prüfung vorgeschlagen
Kategorie
Betriebsausgaben › Software
Konto
Verbindlichkeiten aLuL (Ausgleich)
Kostenstelle
Vertrieb
Verwendete Regel oder Historie
Lieferantenregel für Kategorie und Konto; Kostenstelle aus der Historie von 6 Zahlungen vorgeschlagen.
Belege
Rechnung 2291Kontoauszug Itaú · 05.11.
Aktion des Teams
Freigeben oder korrigieren.

Beispieldaten. Wählen Sie einen Posten aus der Liste, um die Details zu sehen.

Integration

Kontierungen, die weiterlaufen.In Ihre Systeme.

Ergebnisse an die Finanz- und Buchhaltungsprozesse übergeben, unter Beachtung der Stammdaten, Validierungen und Integration jeder Gesellschaft.

  1. 01

    Quelldaten

    Banken, Belege und ERP

  2. 02

    Kontierung

    Regel oder Vorschlag

  3. 03

    Prüfung

    Falls nötig

  4. 04

    Vorbereitung

    Im Format des Zielsystems

  5. 05

    Versand

    An ERP oder Buchhaltungssoftware

    Gesendet
  6. 06

    Rückmeldung

    Verarbeitung bestätigt

    Bestätigt

Gesendet und bestätigt sind verschiedene Status: Eine Buchung gilt erst als bestätigt, wenn das Zielsystem die Verarbeitung zurückmeldet, je nach Integration.

Kontenrahmen, Regeln und Historie sind pro Gesellschaft getrennt. In einer Steuerkanzlei behält jeder Mandant seine eigenen Kriterien.

  • Dieselben kontierten Daten, abgeglichen mit ERP, Acquirern und Belegen.

    Abgleich

  • Kontenrahmen und Kostenstellen synchronisiert; Buchungen an das System jeder Gesellschaft übergeben.

    ERP-Integration und Workflows

  • Kategorien und Kostenstellen in der Sicht auf Liquidität und Ergebnis.

    Reporting und Analytics

Kundenbeispiele

Kontierung im Einsatz.Quellen, Ziel und Ergebnis.

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Transfero

Krypto-Zahlungen

Ein- und Auszahlungen abgestimmt und verbucht

  1. Open Finance
  2. Kontierung
  3. Abstimmung
  4. Athenas
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Art der Kontierung
Buchhalterisch: Pay-ins, Pay-outs, Umbuchungen zwischen eigenen Konten und Gebühren.
Quellen
Kontoauszüge Hunderter Bankkonten, über Brasiliens Open Finance.
Ziel
Buchungen per API an Athenas exportiert, die Buchhaltungssoftware des Unternehmens.
Ergebnis
98 % der buchhalterischen Kontierungen automatisiert und 80 Stunden pro Monat bei Kontoauszügen und Erfassung eingespart, laut Portfolio 2025.

Nachgewiesener Nutzen

verarbeitete Transaktionen
10 Mio.+
der Buchungen automatisch kontiert
98 %
pro Monat bei Auszügen und Erfassung eingespart
80 Std.
geschätzte Amortisation
6,5 Monate

Häufige Fragen

Vor der Kontierung.Was vor dem Start gefragt wird.

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Die finanzielle ordnet Transaktionen Kategorien zu, um Eingänge, Ausgänge und Liquidität zu verfolgen. Die buchhalterische ordnet Transaktionen und Belege den Konten des Kontenrahmens zu, mit Gegenkonto, Buchungstext und Leistungszeitraum. Eine Kategorie ist kein Konto: Dieselbe Zahlung kann in den Finanzen Software sein und in der Buchhaltung der Ausgleich von Verbindlichkeiten aLuL.

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    Das dauert keine Minute.

  2. Ein Experte meldet sich

    Um Ihre Banken, Ihr ERP und Ihre größten Zeitfresser zu verstehen.

  3. Sie sehen Openi in Aktion

    Die Kontierung angewendet auf Ihre Kategorien, Konten und Kostenstellen.
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