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Openi

Verbinden · Verarbeiten · Automatisieren

Verbinden Sie Ihr ERP mit den Prozessen,die Ihr Geschäft tragen.

Integrieren Sie Systeme, synchronisieren Sie Daten und automatisieren Sie Routinen in Finanzen, Buchhaltung und Steuern. Openi verbindet Daten, Regeln und Freigaben, reduziert manuelle Arbeit und macht jeden Prozessschritt nachvollziehbar.

Demo anfragenIntegrationen ansehen (auf Portugiesisch)

Eine Integrations- und Automatisierungsschicht für die Systeme, die Ihr Unternehmen bereits nutzt.

Zahlungseingänge → Ausgleich offener Posten

Letzte Ausführung 09:42 · 128 Datensätze

ItaúOpen Finance BrasilienSAPDebitoren

Pix-Eingang · Distribuidora Aurora · 12.480,00 R$

  1. Datensatz empfangen
  2. Daten geprüftAktueller Schritt
  3. Regel angewendet
  4. Aktualisierung im ERP bestätigt
1 Zahlungseingang ohne passenden PostenZur Prüfung durch die Finanzabteilung zurückgestellt

Beispieldaten.

Der Alltag heute

Die Daten liegen in den Systemen.Die Arbeit liegt dazwischen.

Daten exportieren, Felder anpassen, Stammdaten prüfen und Freigaben nachhalten hält den Betrieb am Laufen, kostet aber Zeit und macht jeden Übergang von Handarbeit abhängig.

  1. 01

    Daten, die kopiert werden müssen

    Informationen verlassen ein System und werden in ein anderes eingetippt oder importiert.

    Kontoauszug exportieren, Tabelle bauen, ins ERP importieren.

  2. 02

    Unterschiedliche Strukturen

    Codes, Datumsangaben, Kategorien und Kostenstellen müssen vor der Verarbeitung angepasst werden.

    „Vertrieb São Paulo“ in 300 Zeilen durch CC-014 ersetzen.

  3. 03

    Prozesse, die zwischen Teams stocken

    Freigaben und offene Punkte laufen über Nachrichten und Tabellen.

    „Hat jemand die Rechnung von Atlas freigegeben?“

  4. 04

    Fehler, die schwer zu finden sind

    Das Team muss herausfinden, ob das Problem an der Quelle, in der Integration oder am Ziel entstand.

    Die Buchung hat die Tabelle verlassen. Ist sie im ERP angekommen?

  1. Banken
    Exportieren und importieren von Hand
  2. Eigene Plattform
    Codes anpassen von Hand
  3. ERP
    Prüfen und neu erfassen von Hand
  4. Buchhaltungssoftware

Illustration von Systemen ohne Integration.

Integrierter Ablauf

Vom Ereignis an der Quellebis zur Aktualisierung im Zielsystem.

Openi verbindet die Schritte des Prozesses: Daten empfangen, ordnen, Regeln anwenden und die vorgesehenen Aktionen auslösen. Der Ablauf zeigt jederzeit, was erledigt ist und wo jemand eingreifen muss.

Ein Ablauf kann starten mit

  • Bankumsatz
  • Kontoauszug importiert
  • Steuerbeleg empfangen
  • Posten im ERP angelegt
  • Ereignis der eigenen Plattform
  • Datei empfangen
  • Geplanter Zeitpunkt

Ein erkannter Zahlungseingang wird zum ausgeglichenen Posten im ERP.

  1. AuslöserZahlungseingang erkanntPix über 12.480,00 R$ im Itaú-Kontoauszug
  2. AutomatischPosten abgefragtDebitoren im ERP · Kunde und Betrag
  3. AutomatischDaten zugeordnetBetrag, Zinsen, Skonto und CNPJ geprüft
    Ausnahme · Keine eindeutige ZuordnungZwei mögliche Posten für denselben BetragZur Prüfung weitergeleitet. Nach der Entscheidung läuft der Ablauf bei den Regeln weiter.
  4. RegelRegeln angewendetDifferenz innerhalb der festgelegten Toleranz
  5. SendenAusgleich angefordertPosten 4471 an das ERP gesendet
  6. BestätigungVerarbeitung bestätigtDas ERP hat den Ausgleich gebucht · 09:43
Auslöser
Gutschrift auf einem Konto, das per Open Banking oder direkter Integration angebunden ist
Systeme
Bank, Openi und ERP
Daten
Umsatz, offene Posten, Kunde, Zinsen und Skonti
Regel
Zuordnung nach Betrag, Beleg und Kunde, mit festgelegter Toleranz
Ergebnis
Posten ausgeglichen und vom ERP bestätigt
Ausnahme
Uneindeutige Zuordnung oder Eingang ohne Posten gehen in die Prüfung
Bank- und Krypto-AnbindungAbgleich

Die Schritte hängen vom konfigurierten Prozess ab: Nicht jede Integration kontiert, gleicht ab oder verlangt eine Freigabe.Illustrative Prozessdemo.

Konnektoren und Kompatibilität

Integrationen, die IhreSystemlandschaft respektieren.

Binden Sie ERP-Systeme, Buchhaltungssoftware, interne Plattformen und operative Datenbanken über die Methode an, die jede Umgebung bietet.

Integrationen ansehen (auf Portugiesisch)
APIs
Abfrage und Übermittlung von Daten über die Dienste, die das System bereitstellt.
Events und Webhooks
Abläufe, die starten, sobald die Quelle ein Ereignis meldet.
Strukturierte Dateien
Verarbeitung der Import- und Exportformate, die Ihr Unternehmen bereits nutzt.
Datenbankverbindungen
Autorisierter Zugriff auf die im Projekt vorgesehenen Daten, passend zur Architektur der Umgebung.
Individuelle Integrationen
Konfiguration für besondere Anforderungen und eigene Systeme, nach technischer Prüfung.

Aktualisierungen laufen über die Dienste und Formate, die das Zielsystem anbietet. Direktes Schreiben in ERP-Tabellen ist nicht das Standardverfahren.

26 Systeme im Katalog

Integrationsprofil

Objekte
Kunden und LieferantenKreditoren und DebitorenKontenplan und KostenstellenFinanzbuchungen
Lesen und Aktionen
Abfrage von Stammdaten und Posten; Übermittlung von Posten, Buchungen und Ausgleichen je nach Umfang
Methode
API, strukturierte Dateien oder Datenbank, je nach Version und Umgebung
Zur Aktivierung
Version, aktive Module, Integrationszugänge und das Format jedes Objekts
Im Einsatz
SAP bei Riocard Mais und Reserva; MXM Sistemas bei Unisuam und SolarGrid.

Ein Logo im Katalog bedeutet nicht, dass alle Module und Versionen des Systems kompatibel sind. Objekte, Aktionen und Methode jeder Integration werden in der technischen Prüfung bestätigt.

Alle Integrationen (auf Portugiesisch)

Über interne Systeme hinaus

Auch Banken und Steuerbelege gelangen ins ERP.

Konten, die per Open Banking angebunden sind, bei europäischen und brasilianischen Banken, und direkte Integrationen sowie in Openi erfasste Rechnungen gelangen über dieselbe Schicht ins ERP.

Bank- und Krypto-AnbindungSteuerbelege ausstellen und erfassenBelegmanagementAbgleich
  • Steuerbelege importieren im ERP
  • Posten und Buchungen anlegen im ERP
  • Umsätze und Posten abgleichen im ERP
  • Abgeglichene Posten ausgleichen im ERP

Synchronisierung und Transformation

Stammdaten, Posten und Buchungenüber Systeme hinweg verbunden.

Nutzen Sie die Strukturen Ihres Betriebs, um die Verarbeitung zu ordnen und die Daten bereitzuhalten, die jeder Schritt des Ablaufs braucht.

  • KontenplanERPnachOpeni

    Abgefragt · Geplanter Lauf · Referenz: ERP

    Synchronisiert
  • KostenstellenERPnachOpeni

    Abgefragt · Geplanter Lauf · Referenz: ERP

    Synchronisiert
  • Gesellschaften und StandorteERPnachOpeni

    Abgefragt · Bei der Einführung und in Läufen · Referenz: ERP

    Synchronisiert
  • Kunden und LieferantenERPnachOpeni

    Abgefragt · Geplanter Lauf · Referenz: ERP

    1 ohne Zuordnung
  • Kreditoren und DebitorenERPnachOpeni

    Abgefragt · Bei jedem Lauf · Referenz: ERP

    Synchronisiert
  • Belege und ReferenzenOpeninachERP

    Gesendet · Mit Posten oder Buchung · Referenz: Belegerfassung

    Am Ziel bestätigt
  • Finanz- und SachbuchungenOpeninachERP

    Angelegt · Je Ereignis oder Stapel · Referenz: Regeln Ihres Betriebs

    Gesendet · wartet auf Antwort
  • Ausgleich offener PostenOpeninachERP

    Aktualisiert · Nach dem Abgleich · Referenz: ERP

    Am Ziel bestätigt

Jede Zeile hat eine Richtung. Fließen Daten auch zurück, erscheint das als eigene Operation. Aktualisiert wird je Ereignis oder in geplanten Läufen, je nach Integration.Beispieldaten.

Jedes System hat sein Format.Die Daten müssen stimmig ankommen.

Ordnen Sie Felder zu, verknüpfen Sie Codes und passen Sie Strukturen an, damit das Zielsystem die Daten nach den Regeln Ihres Betriebs verarbeiten kann.

  • Zuordnung von Quell- und Zielfeldern
  • Mapping von Konten, Kategorien und Kostenstellen
  • Einheitliche Datumsangaben, Beträge und Kennungen
  • Prüfung von Pflichtfeldern
  • Verknüpfung ergänzender Daten
  • Umgang mit unvollständigen oder unpassenden Daten
  • KostenstelleVertrieb São PauloHinterlegtes MappingCC-014
  • KategorieBankgebührenZuordnungsregelKonto im Kontenplan des Kunden
  • Datum06.11.2026Formatanpassung2026-11-06
  • Betrag1.234,50 R$Zahlenformat vereinheitlicht1234.50
  • CNPJ (brasilianische Unternehmenskennung)12.345.678/0001-90Kennung ohne Maske12345678000190
  • LieferantAtlas ServicesPrüfungPrüfung ausstehend

Beispieldaten.

Transformieren ist nicht Kontieren. Ein Mapping übersetzt einen Code, für den es schon eine Entsprechung gibt. Hat ein Datensatz noch kein Konto, etwa eine Zeile im Kontoauszug, übernehmen die Kontierungs- und Abgleich-Engines von Openi.

KontierungAbgleich

Regeln und Auslöser

Legen Sie fest, was den Prozess startetund was danach passiert.

Bauen Sie Abläufe auf Ereignissen, Zeitplänen und Bedingungen Ihres Betriebs auf. Jede Regel bestimmt, welche Daten geprüft werden, welche Aktion weiterlaufen darf und wann ein offener Punkt beim Team landet.

  1. AuslöserDas Ereignis, das den Ablauf startet.
  2. BedingungDas Kriterium, das den Weg bestimmt.
  3. AktionWas ausgeführt wird.
  4. AusnahmeWas passiert, wenn der Ablauf nicht weiterkann.
  1. WennEin Zahlungseingang erkannt wird
  2. FallsDie Zuordnung und die Prüfungen erfüllt sind
  3. DannDen Ausgleich des Postens im ERP anfordernAndernfallsMit den möglichen Posten zur Prüfung weiterleiten

Demonstration eines Prozessentwurfs. Die Regeln jedes Betriebs werden bei der Einführung mit dem Openi-Team festgelegt und konfiguriert.

Freigaben

Automatisieren Sie den Prozessund behalten Sie die Entscheidungen.

Leiten Sie prüfpflichtige Schritte an die Verantwortlichen weiter und setzen Sie den Ablauf gemäß der erfassten Entscheidung fort.

  1. 01Operative FreigabeEine Person prüft einen Datensatz, bevor er weiterläuft, etwa eine Verbindlichkeit.
  2. 02AktionsfreigabeEine Person gibt eine Aktion im Ablauf frei, etwa das Senden eines Stapels ans ERP.
  3. 03Bestätigung des ZielsDas Zielsystem meldet, dass es das Empfangene verarbeitet hat. Keine menschliche Entscheidung.
  4. 04BankautorisierungBei Zahlungen autorisiert der Kontoinhaber bei der Bank. Zahlungen über Open Finance Brasilien werden einzeln bestätigt.

Findet die Freigabe im ERP oder einem anderen System statt, bleibt sie dort. Openi wartet auf die Rückmeldung dieses Systems, bevor der Ablauf weiterläuft.

Verbindlichkeit · Atlas Services

NF-e 000.318.442 · Fällig 20.11.2026 · Filiale 02

18.400,00 R$

Wartet auf Freigabe
Verantwortlich
Finanzleitung · Filiale 02
Grund
Erste Zahlung an einen neu angelegten Lieferanten: Die Prozessregel verlangt vor der Erfassung eine Freigabe.

Verlauf

  1. 09:12Beleg empfangen
  2. 09:13Daten extrahiert und geprüft
  3. 09:14Freigaberegel angewendet
  4. 09:14An den Verantwortlichen geleitet

Freigegeben

Der Posten geht ans ERP, und der Ablauf läuft bis zur Bestätigung der Erfassung weiter.

Änderung angefordert

Der Datensatz kommt mit dem Kommentar des Verantwortlichen zurück und läuft nach der Korrektur weiter.

Beispieldaten.

Monitoring

Sehen Sie, was verarbeitet wurdeund wo der Ablauf Aufmerksamkeit braucht.

Verfolgen Sie Ausführungen, Systemantworten und offene Punkte, um Probleme zu finden und den Betrieb am Laufen zu halten.

Heutige Ausführungen4 Abläufe

Ausführung um 09:30

Buchungen

Openi → Buchhaltungssoftware

Empfangen
54
Verarbeitet
51
Offen
3

Kostenstelle vom Ziel nicht erkannt

Schritt
Übergabe ans Ziel
Antwort des Ziels
CC-019 existiert für Gesellschaft 02 nicht.

Verlauf

  1. 09:2854 Buchungen erstellt
  2. 09:29Kostenstellen-Mapping angewendet
  3. 09:30Stapel an die Buchhaltungssoftware gesendet
  4. 09:3151 akzeptiert · 3 vom Ziel abgelehnt

Mapping vor dem erneuten Senden prüfen: „Marketing Rio“ verweist auf CC-019, das in Gesellschaft 02 nicht existiert.

Ein Datensatz mit offenem Punkt läuft erst weiter, wenn er korrigiert ist. Danach setzt er im Ablauf an dem Schritt an, an dem er stehen blieb.Beispieldaten.

  1. EmpfangenDer Datensatz ist von der Quelle eingetroffen.
  2. In PrüfungDaten, Mappings und Regeln werden geprüft.
  3. Wartet auf FreigabeAn einem Entscheidungspunkt angehalten.
  4. GesendetAns Ziel übergeben, noch ohne Bestätigung.
  5. Am Ziel bestätigtDas Zielsystem hat den Datensatz verarbeitet.
  6. Offener PunktBraucht eine Korrektur oder Entscheidung, um weiterzulaufen.

Gesendet heißt nicht erledigt: Ein Datensatz gilt erst als aktualisiert, wenn das Zielsystem die Verarbeitung bestätigt.

Einführung

Starten Sie mit den Systemen,die Sie bereits nutzen.

Die Integration geht von Ihrer Umgebung aus: den Systemen, Versionen, Prozessen und Regeln, die es schon gibt. Die Dauer hängt von den beteiligten Systemen und Prozessen ab.

  1. 1ErfassenSysteme, Versionen, Module, Prozesse und was jeder Ablauf lesen und aktualisieren muss.
  2. 2FestlegenObjekte, Integrationsmethoden, Mappings, Regeln und Freigabepunkte.
  3. 3Konfigurieren und prüfenKonnektoren und Abläufe mit Betriebsdaten getestet, bis zur Bestätigung am Ziel.
  4. 4BegleitenAusführungen, offene Punkte und Regelanpassungen im Alltag.

Wer beteiligt ist

  • Finanzen, Buchhaltung und Betrieb

    • Aktuelle Prozesse und Regeln beschreiben
    • Mappings, Konten und Kostenstellen prüfen
    • Verantwortliche und Freigabepunkte festlegen
    • Ausnahmen im Alltag bearbeiten

  • IT

    • Systeme, Versionen und Umgebung benennen
    • Im Projekt vorgesehene Zugangsdaten und Zugriffe freigeben
    • Verfügbare Formate, Dienste und Ereignisse nennen
    • Die technische Prüfung begleiten

  • Openi-Team

    • Kompatibilität prüfen und die Methode wählen
    • Konnektoren, Transformationen und Regeln konfigurieren
    • Abläufe bis zur Bestätigung am Ziel prüfen
    • Betrieb und Anpassungen begleiten

Kundenbeispiele

So arbeiten die Integrationenim echten Betrieb.

Alle Kundenbeispiele
Transfero

Krypto-Zahlungen

Ein- und Auszahlungen abgestimmt und verbucht

  1. Open Finance
  2. Kontierung
  3. Abstimmung
  4. Athenas
Ganze Geschichte lesen
Integrierte Umgebung
Athenas, die Buchhaltungssoftware des Unternehmens, mit Kontoauszügen hunderter Konten über Open Finance Brasilien.
Prozess
Ein- und Auszahlungen von Kryptowerten, die zu Pix-Zahlungen (Brasiliens Sofortzahlungen), Gebühren und Überweisungen in Reais werden und auf das richtige Sachkonto gebucht werden müssen.
Was Openi übernimmt
Kontiert und gleicht jede Transaktion ab und exportiert die Buchungen per API an Athenas.
Wie das Team den Überblick behält
Buchungen mit Protokoll nach Konto, Datum und Kostenstelle; nicht zuordenbare Transaktionen gehen in die Prüfung.

Nachgewiesener Nutzen

verarbeitete Transaktionen
10 Mio.+
der Buchungen automatisch kontiert
98 %
pro Monat bei Auszügen und Erfassung eingespart
80 Std.
geschätzte Amortisation
6,5 Monate

Häufige Fragen

Vor der Integration.Was vor Vertragsabschluss gefragt wird.

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Nein. Das ERP bleibt das führende System, gemäß der für Ihr Unternehmen festgelegten Architektur. Openi ergänzt Integration, Verarbeitung und Automatisierung rund um die bestehenden Prozesse.

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    Abgleich, Kontierung und Reporting an Fällen wie Ihrem.
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