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Umsätze kommen über das brasilianische Open Finance
Die Transaktionen der Ausgleichskonten werden mit Einwilligung direkt bei der Bank gelesen, ohne manuell heruntergeladene Auszüge.
Riocard Mais · Urbane Mobilität
Ausgleichszahlungen an die Verkehrsbetriebe von Rio de Janeiro
Riocard hat die Ausgleichszahlungen an die Verkehrsbetriebe im ganzen Bundesstaat Rio de Janeiro automatisiert. Die Bankumsätze kommen über das brasilianische Open Finance, werden mit dem abgestimmt, was jedem Betreiber zusteht, und das Ergebnis geht an SAP. Dazu verarbeitet der Betrieb 150.000 Rechnungen pro Monat mit Docs.
So fließen die Daten
- 01Open Finance
- 02Abstimmung
- 03Ausgleich
- 04SAP
- Rechnungen pro Monat
- 150.000
Die Herausforderung
Warum es schwierig ist.Urbane Mobilität.
Mit dem elektronischen Ticket lädt ein Fahrgast seine Karte einmal auf und fährt Bus, Bahn, Fähre und Stadtbahn verschiedener Betreiber. Jede Fahrt erzeugt einen Betrag, der dem befördernden Betreiber zusteht. Die Finanzabteilung muss sicherstellen, dass der für jeden Betreiber berechnete Betrag genau der ist, der am richtigen Tag von der Bank abging, und alles im ERP erfassen. Bei vielen Betreibern und wiederkehrenden Auszahlungen ist Zeile für Zeile prüfen nicht rechtzeitig zu schaffen.
Berechneter Ausgleich vs. Kontoauszug
- Betreiber A184.320,00 R$Überweisung gesendet184.320,00 R$
- Betreiber B97.510,40 R$Pix gesendet97.510,40 R$
- Betreiber C61.200,00 R$Überweisung gesendet61.020,00 R$
- Betreiber D45.870,15 R$Keine Übereinstimmung
Beispieldaten.
So funktioniert es
So hat Openi es gelöst.In 3 Schritten.
- 02
Soll wird mit Ist verglichen
Die pro Betreiber berechneten Beträge kommen als zweite Quelle. Das Regelwerk ordnet jede Auszahlung der passenden Bankbewegung zu.
- 03
Das Ergebnis geht an SAP
Was passt, wird in SAP erfasst. Auszahlungen ohne Bankbewegung, abweichende Beträge oder Bewegungen ohne Betreiber werden für das Team zurückgestellt.
Für das Team
Was sichtbar wird.Ohne Suchen.
- Auszahlung ohne passende Bankbewegung
- Gezahlter Betrag weicht vom Soll ab
- Bankbewegung ohne erkannten Betreiber
Auf der Plattform
Eingesetzte Lösungen.
- Bank- und Krypto-AnbindungOpen Banking in Europa und Brasilien, direkte Bankintegrationen und Krypto-Wallets: Konten, Zahlungen und Umsätze verbunden mit Finanzen und ERP.
- AbgleichBanken, ERP, Acquirer und Rechnungen per Regel und KI abgeglichen. Nur Abweichungen landen bei Ihrem Team.
- Steuerbelege ausstellen und erfassenNF-e, NFC-e, NFS-e und NFCom (brasilianische E-Rechnungen) aus Ihren Systemen ausgestellt, eingehende Rechnungen und CT-e per CNPJ erfasst, jede Rückmeldung verfolgt.
- ERP-Integration und WorkflowsSysteme verbunden, Daten transformiert, Regeln, Freigaben und Läufe verfolgt bis zur Bestätigung im ERP.
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