Wie nutzt sie Regeln, Historie und Kontext?

Die Regeln Ihres Betriebs und die Abgleich-Engines kommen zuerst. Wo keine Regel greift, liest die KI die von Ihrem Unternehmen freigegebene Historie, die Gegenpartei, Rechnungen und Kontoauszüge, um den nächsten Schritt vorzuschlagen.

Was muss geprüft werden?

Korrekturen, Umkontierungen, vorgeschlagene Verknüpfungen und offene Posten ohne ausreichende Belege. Die KI empfiehlt; freigeben oder korrigieren tut eine Person aus Ihrem Team.

Welche Aktionen lassen sich automatisieren?

Alles, was einer Regel folgt: Lesen von Kontoauszügen und Rechnungen, Zuordnung nach Betrag und Referenz, regelbasierte Kontierung und Versand des Freigegebenen ans ERP, je nach Integration. Der Umfang jeder Routine wird bei der Einführung festgelegt.

Wie sehe ich Quellen und Ergebnisse ein?

Jede Aufgabe zeigt die abgefragten Quellen, die ausgeführten Aktionen und die vorbereiteten Vorschläge. Jede Buchung, Rechnung oder Abstimmung hält fest, wie sie entstanden ist, direkt am Datensatz.

Was passiert, wenn Daten fehlen oder ein Fehler auftritt?

Die Aufgabe hält bei dem Schritt an, der von den Daten abhängt, und der Posten bleibt offen, mit dem, was fehlt. Reichen die Belege nicht aus, zieht die KI keinen Schluss: Sie fragt die Information an oder überlässt die Entscheidung Ihrem Team.

Wie funktionieren Rechte und Datenverarbeitung?

Sie legen fest, welche Unternehmen die KI sieht und was sie in jedem tun darf. Einsehen ist nicht Bearbeiten, und Bearbeiten ist nicht Löschen. Die Daten jedes Unternehmens bleiben getrennt, und die Verarbeitung folgt der LGPD, dem brasilianischen Datenschutzgesetz, sowie dem vertraglich vereinbarten Umfang.

Wie starte ich mit einer Routine meines Unternehmens?

Wählen Sie eine wiederkehrende Routine, etwa den Monatsabgleich oder die Kontierung einer Bank. In der Demo zeigt Ihnen ein Openi-Experte die KI an dieser Routine, mit Ihren Quellen und Ihren Kriterien.

Künstliche Intelligenz

01 / 07 · Auftrag

Illustrative Abfolge

Neue Aufgabe

Unternehmen

Grupo Vértice

Filiale

Filiale 03

Zeitraum

Oktober 2026

Routine

Monatsprüfung

Prüfung starten

Auftrag

Unternehmen und Zeitraum gewählt.

Die Prüfung beginnt mit Unternehmen, Filiale und Monat. Der übrige Kontext kommt aus der Konfiguration Ihres Betriebs.

Beispieldaten.

In Aktion

Lernen Sie Ihre neueArbeitsweise kennen.

Eine Aufgabe auf ihrem Weg durch die Plattform: vom Auftrag bis zur Zusammenfassung des Erledigten.

Agenten

KI, verbunden mit der ArbeitIhres Teams.

Aufgabe
Prüfung · Filiale 03
0 von 6 Kontexten
- Unternehmen und Zeitraum
- Kontenplan
- Betriebsregeln
- Freigegebene Historie
- Erfasste Rechnungen
- Kontoauszüge
01
Arbeitet mit Kontext.
Daten, Belege, Regeln und Historie stehen bereit, um jede Aufgabe zu steuern.
1. Auszüge von Itaú und Bradesco lesen1.284 Umsätze
2. Mit dem ERP-Hauptbuch abgleichen1.271 abgeglichen
3. Rechnungen mit Zahlungen verknüpfen112 Rechnungen
4. Abweichungen aussortieren2 offene Posten
02
Führt Schritte der Routine aus.
Von der Abfrage der Quellen bis zum fertigen Ergebnis, mit Protokoll des Erledigten.
Gebühr ohne Buchung
-48,90 R$
Auf Bankgebühren buchen
Dieselbe Gebühr im Sept. und Aug. so kontiert
Itaú-Belastung vom 14.10., ohne Rechnung
Zur PrüfungFreigebenKorrigieren
03
Bezieht Ihr Team in die Entscheidung ein.
Offene Posten und Empfehlungen kommen mit allem, was zur Prüfung nötig ist.

Ausführung

Bringen Sie die Routinein Bewegung.

Die KI arbeitet mit den Engines und Regeln von Openi zusammen: Was eine Regel hat, folgt der Regel; was ein exaktes Gegenstück hat, gleicht die Engine ab; und die KI kommt dort ins Spiel, wo Kontext gelesen werden muss.

Eingang

Verglichene Quellen

Auszug Itaú · Okt.642 Umsätze
Auszug Bradesco · Okt.642 Umsätze
ERP-Hauptbuch · Okt.1.279 Buchungen

Aktionen

Abgleich-EngineGleicht Betrag, Datum und Referenz ab
KISchlägt Verknüpfungen ohne exaktes Gegenstück vor, nach Historie und Gegenpartei
Plattform-WorkflowSortiert Abweichungen aus

Ergebnis

Treffer und offene Posten

Abgeglichen1.271
Vorgeschlagene Verknüpfungen11
Offen zur Prüfung2

Beispieldaten.

Abgleich

Klärung

Die Differenz taucht auf.Die Klärung läuft schon.

Führen Sie die zugehörigen Daten zusammen, prüfen Sie den verfügbaren Kontext und bereiten Sie den nächsten Schritt zur Klärung des offenen Postens vor.

Ausgewählter Datensatz

Belastung ohne passende Buchung

-3.912,40 R$

Konto: Itaú · Konto 4471-2
Datum: 14.10.2026
Verwendungszweck: SISPAG FORNEC 0981

Abgefragter Kontext

Suche läuft

ERP-Hauptbuch
Keine Buchung über diesen Betrag zwischen 10. und 18.10.
Kreditoren
Posten 0981 offen · Lince Transportes · 3.912,40 R$ · fällig 15.10.
Erfasste Rechnungen
NF-e 22.814 von Lince Transportes, ausgestellt am 02.10., gleicher Betrag
Zahlungsnachweis
In den erhaltenen Belegen nicht gefunden

Nächster Schritt

Mögliche Zahlung von Posten 0981.

Betrag, Lieferant und Referenz stimmen überein. Zahlungsdatum und Zahlungsnachweis sind nicht bestätigt.

Ausgleich von Posten 0981 nach Prüfung vorschlagen

Zur Prüfung durch die Finanzabteilung

Beispieldaten.

Abweichende Beträge
Dieselbe Zahlung mit unterschiedlichen Beträgen auf beiden Seiten.
Ohne Gegenstück
Ein Datensatz auf einer Seite ohne Partner auf der anderen.
Mögliche Dublette
Zwei Datensätze, die nach demselben Vorgang aussehen.
Fehlende Information
Rechnung, Nachweis oder Angabe, die zum Abschluss fehlt.
Kontierung oder Korrektur
Das vorgeschlagene Konto oder die Korrektur, zur Prüfung.

Die Klärung führt zusammen, was vorhanden ist. Reichen die Belege nicht aus, endet der Posten in einer Anfrage, nicht in einem Schluss.

Analyse

Analysieren Sie bis zu den Daten,die das Ergebnis erklären.

Vergleichen Sie Zeiträume, finden Sie heraus, wo sich Ausgaben bündeln, und öffnen Sie jede Zahl bis zu den Buchungen dahinter, auf einer bereits abgeglichenen und kontierten Basis.

Anwendungen

Zeiträume vergleichen
Ausgabenschwerpunkte finden
Veränderungen untersuchen
Offene Posten nach Unternehmen ordnen
Zusammenfassungen und Reports erstellen

AnalyseaufgabeWelche Ausgaben haben am stärksten zur Veränderung in diesem Monat beigetragen?

Zeitraum: Okt. vs. Sept. 2026
Unternehmen: Grupo Vértice · Filiale 03
Quellen: Itaú, Bradesco und ERP
Aktualisiert: 06.11. · 08:40

Die Betriebsausgaben stiegen gegenüber September um 48,2 Tsd. R$. Fracht und IT-Dienstleistungen machen 62 % dieser Veränderung aus.

Beitrag zur Veränderung

Gesamtveränderung+48,2 Tsd. R$

Verwendete Buchungen · Fracht

03.10.Lince Transportes · NF 22.701-9.840,00 R$
14.10.Lince Transportes · NF 22.814-3.912,40 R$
22.10.Rota Sul Cargas · NF 5.120-4.647,60 R$

Die Analyse zeigt, wo die Veränderung liegt. Den Grund bestätigt jemand, der den Betrieb kennt.

Beispieldaten.

Vergleiche und Drill-down bis zur Buchung nutzen die Reports von Openi. Die Beispieldaten gehören zu dieser Beispielseite.

Reporting und Analytics

Anweisungen und Kontext

Ihre Kriteriensteuern die Arbeit.

Die Ausführung berücksichtigt Struktur und Regeln Ihres Betriebs. Jedes Kriterium ändert, was mit einem Datensatz passiert.

Kriterien des Betriebs

Unternehmen und Zeitraum: Grupo Vértice · Filiale 03 · Oktober
Kontenplan und Kostenstellen: Kontenplan des Unternehmens · 14 Kostenstellen
Regeln und Verfahren: Gebühren auf Bankgebühren; Fracht nach Rechnung
Verfügbare Historie: Vom Team freigegebene Buchungen
Freigegebene Systeme: Itaú, Bradesco, ERP und erfasste Rechnungen
Freigabebedingungen: Korrekturen werden vor dem ERP geprüft

Anweisung

„Sortieren Sie Posten ohne Beleg aus und leiten Sie Korrekturen vor dem Versand ans ERP zur Prüfung weiter.“

Wirkung auf die Ausführung

Fracht · Lince Transportes-9.840,00 R$In Prüfung
Belastung SISPAG 0981-3.912,40 R$In Prüfung
Gebühr Itaú · Umkontierung-48,90 R$In Prüfung
Support · Nuvem Clara-3.000,00 R$In Prüfung

Die Korrektur wartet vor dem Versand auf Freigabe. Der Posten ohne Beleg bleibt außen vor, bis jemand ihn ergänzt.

Beispieldaten.

Kriterien, Regeln und Freigabebedingungen werden bei der Einführung gemeinsam mit dem Openi-Team festgelegt.

Nachverfolgung und Kontrolle

Sehen Sie, was erledigt ist.Entscheiden Sie, was folgt.

Aufgaben, abgefragte Quellen, ausgeführte Aktionen und vorbereitete Vorschläge liegen an einem Ort. Was ins Zielsystem geht, entscheidet Ihr Team.

Aufgaben

Oktober-Prüfung · Filiale 03Wartet auf Entscheidung
Kontierung · Filiale 01Läuft
Eingangsrechnungen · KW 44Wartet auf Daten
Abgleich · Filiale 02Abgeschlossen

Ergebnis

Itaú-Gebühr vom 14.10. umkontieren

VonSonstige Ausgaben

NachBankgebühren

Betrag-48,90 R$

Vorbereitet
Freigegeben
Gesendet
Bestätigt

Der Vorschlag steht bereit, mit den Belegen.

Beispieldaten.

Warum dieser Vorschlag

Dieselbe Gebühr im September und August auf Bankgebühren gebuchtQuelle: Buchungen 8.812 und 7.930
Betriebsregel: Bankgebühren auf BankgebührenQuelle: Regel 12
Belastung im Itaú-Auszug vom 14.10., ohne RechnungQuelle: Auszug · Zeile 311

Abgefragte Quellen

Auszug Itaú · Okt.
ERP-Hauptbuch · Okt.
Betriebsregeln

Ausgeführte Aktionen

642 Itaú-Umsätze gelesen
Mit dem ERP-Hauptbuch abgeglichen
1 Korrektur vorbereitet

01Vorbereitet: Der Vorschlag steht bereit, mit den Belegen.
02Freigegeben: Eine Person aus Ihrem Team hat entschieden.
03Gesendet: Ging an das Zielsystem.
04Bestätigt: Das Ziel hat es verbucht, je nach Integration.

Rechte pro Unternehmen und pro Aktion.

Sie legen fest, welche Unternehmen die KI sieht und was sie in jedem tun darf. Einsehen ist nicht Bearbeiten, und Bearbeiten ist nicht Löschen.

Sicherheit und Datenverarbeitung (auf Portugiesisch)

Rechte pro Unternehmen und pro Aktion (Beispiel)
Unternehmen	Einsehen	Bearbeiten	Löschen
Filiale 01	Erlaubt	Erlaubt	Nicht erlaubt
Filiale 02	Erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt
Filiale 03	Erlaubt	Erlaubt	Nicht erlaubt

Beispieldaten.

Integrationen

Verbunden mit den Systemen,in denen gearbeitet wird.

Die Aufgabe nutzt, was die Verbindungen liefern, und liefert dorthin, wo die Integration es erlaubt. Was jede Verbindung abfragt oder ausführt, hängt vom System ab.

Integrationen und Abdeckung (auf Portugiesisch)

Open BankingLiest
Konten europäischer Banken per PSD2 sowie brasilianische Konten, Karten und Anlagen über das brasilianische Open Finance, mit Zustimmung des Kontoinhabers.
Direkte IntegrationenLiest
Kontoauszüge und Zahlungsrückmeldungen von Banken und Acquirern.
ERP-Systeme und mehrLiest
Buchungen, offene Posten, Kontenplan und Kostenstellen.
SteuerbelegeLiest
Brasilianische Ausgangs- und Eingangsrechnungen (NF-e, CT-e) und per OCR gelesene Belege.
Dateien, Datenbanken und WebhooksLiest
Tabellen, Datenbanken und Ereignisse aus anderen Systemen.

Aufgabe

Oktober-Prüfung

Liest · gleicht ab · bereitet vor

AbgleichLiefert
Zugeordnete Datensätze und ausgeglichene Posten, je nach ERP.
BuchungenLiefert
Kontiert und nach Freigabe ans ERP gesendet.
Offene PostenLiefert
Für Ihr Team aussortiert, mit den Belegen.
ReportsLiefert
Liquidität und Ergebnis auf abgeglichenen Daten.

Lesen und Schreiben unterscheiden sich je nach System: Nicht jede Integration schreibt dieselben Informationen, die sie liest.

Kapazität

Mehr Kapazitätfür das, was danach kommt.

Mehr Raum in der Routine, um zu analysieren, Kunden zu betreuen, das Geschäft im Blick zu behalten und zu entscheiden.

Ergebnisse aus Kundenbeispielen, mit KI und Regeln im Zusammenspiel. Keine Zahlen der KI allein.

Die Plattform führt aus

Lesen von Kontoauszügen und Rechnungen
Zuordnung nach Regel und Betrag
Vorschläge für Kontierung und Verknüpfung
Aussortieren von Abweichungen
Vorbereiten der Buchungen fürs ERP

Ihr Team entscheidet

Korrekturen und Umkontierungen
Offene Posten ohne ausreichende Belege
Kriterien und Regeln des Betriebs
Analyse des Ergebnisses
Betreuung von Kunden und Führungskräften

Kundenbeispiele

Was sich ändert, wenn KIin den Betrieb kommt.

Betriebe, in denen die KI mit den Regeln des Unternehmens arbeitet und das Team prüft, was eine Entscheidung braucht.

Alle Kundenbeispiele ansehen

Modehandel

Mietrechnungen gelesen und kontiert, ohne Abtippen

PDF-Rechnung
OCR
Buchungsregeln
CLAE und SAP

Ganze Geschichte lesen

Aufgabe: Die Mietrechnungen jeder Filiale lesen, jeder Vermieter mit eigenem PDF-Layout, und in der Buchhaltung erfassen.
Funktionsweise: OCR mit KI extrahiert Vermieter, Beträge, Fälligkeiten und Zeitraum; die Regeln des Kontenplans kontieren; die Buchungen gehen an CLAE und SAP.
Rolle des Teams: Prüft und bearbeitet, was nötig ist; jede Änderung wird protokolliert, bereit für die Prüfung.
Ergebnis: Erfassung und Kontierung zu 100 % digital, ohne Abtippen.

Nachgewiesener Nutzen

pro Monat eingespart: 100 Std.
digital, vom Lesen bis zur Kontierung: 100 %
Entwicklung für Regeln, Tabellen und OCR: 320+ Std.

Hunderte Konten

Aufgabe: Pay-ins, Pay-outs, Überweisungen und Gebühren jedes Kontoauszugs kontieren.
Funktionsweise: Kontierung mit KI und Buchungsregeln, Buchungen exportiert nach Athenas.
Rolle des Teams: Nicht identifizierte Transaktionen bleiben zur Prüfung beim Team.

Ergebnis98 %der Buchungen automatisch kontiert

Zum Kundenbeispiel

Vom Openi-Team

Die KI liest den Kontext, bevor sie kontiert.

„Unser Kontierungsagent prüft auch den Kontext: Haben Sie etwas gekauft, findet er die Rechnung, ob über die CNPJ (brasilianische Steuernummer) des Lieferanten oder über das Gekaufte.“

Openi-Team

Häufige Fragen

Häufige Fragen zur KI.Aufgaben, Prüfung und Daten.

Nicht gefunden, was Sie suchen?

Sprechen Sie mit einem Experten und klären Sie Ihre Frage direkt mit unserem Team.

Mit einem Experten sprechen

Sie wirkt beim Abgleich mit (schlägt Verknüpfungen vor, wenn es kein exaktes Gegenstück gibt), bei der Kontierung (schlägt Kategorie, Konto und Kostenstelle aus der Historie vor), beim Lesen von Belegen per OCR und bei der Behandlung von Ausnahmen: Sie sortiert Abweichungen aus, sammelt die Belege und empfiehlt die Korrektur.

Demo

Was würde Ihr Teammit mehr Kapazität tun?

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Arbeitet mit Kontext.

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Bezieht Ihr Team in die Entscheidung ein.

Bringen Sie die Routinein Bewegung.

Die Differenz taucht auf.Die Klärung läuft schon.

Analysieren Sie bis zu den Daten,die das Ergebnis erklären.

Ihre Kriteriensteuern die Arbeit.

Sehen Sie, was erledigt ist.Entscheiden Sie, was folgt.

Itaú-Gebühr vom 14.10. umkontieren

Rechte pro Unternehmen und pro Aktion.

Verbunden mit den Systemen,in denen gearbeitet wird.

Mehr Kapazitätfür das, was danach kommt.

Was sich ändert, wenn KIin den Betrieb kommt.

Mietrechnungen gelesen und kontiert, ohne Abtippen

Häufige Fragen zur KI.Aufgaben, Prüfung und Daten.

Welche Aufgaben übernimmt die KI?

Wie nutzt sie Regeln, Historie und Kontext?

Was muss geprüft werden?

Welche Aktionen lassen sich automatisieren?

Wie sehe ich Quellen und Ergebnisse ein?

Was passiert, wenn Daten fehlen oder ein Fehler auftritt?

Wie funktionieren Rechte und Datenverarbeitung?

Wie starte ich mit einer Routine meines Unternehmens?

Was würde Ihr Teammit mehr Kapazität tun?