Finance
Cabinets comptables et BPO
Plus de clients.La même équipe.
Pour les cabinets comptables, les prestataires de BPO financier et les équipes d'externalisation qui reçoivent relevés et factures dans des dizaines de formats et doivent livrer écritures et reportings à temps.
Le portefeuille clients aujourd'hui
- Boulangerie CentraleRelevé Sicoob · 214 lignesCatégorisé selon le plan du clientExporté vers DomínioPrêt
- Clinique VidaNFS-e reçues · 38 facturesCollectées et rattachées au paiementPrêt
Données fictives.
Pourquoi c'est différent
Chaque client.Une banque, un ERP, un format.
Le cabinet grandit et la routine ne suit pas : relancer pour le relevé, saisir, vérifier. L'équipe passe le mois à alimenter des systèmes au lieu de conseiller ses clients.
- 01Relancer chaque moisRelevés et factures arrivent en retard, par e-mail et par WhatsApp.
- 02De la saisie au lieu de l'analyseL'équipe saisit à la main ce qui pourrait arriver déjà catégorisé.
- 03Grandir coûte des embauchesChaque nouveau client, c'est une personne de plus dans l'équipe.
Combien de clients votre équipe peut-elle suivre aujourd'hui avant que la clôture ne prenne du retard ?
Demander une démoConnectivité bancaire et crypto
Des relevés sans relancer les clients.Directement depuis la banque.
Avec le consentement du client, soldes et relevés arrivent via l'Open Banking, depuis les banques et les coopératives de crédit, dans le même format pour tout le portefeuille.
- Consentement du titulaire, délimité et limité dans le temps
- Plus de 800 institutions de l'Open Finance brésilien
- Le même format pour tous les clients
- Open Banking
- Intégrations directes
- Crypto
L'Open Finance brésilien couvre plus de 800 établissements ; les banques européennes se connectent via l'Open Banking.
Catégorisation
Catégorisez selon le plan de chaque client.Une seule fois.
Les règles et l'historique de chaque client suggèrent le compte comptable. Ce que l'équipe corrige devient une règle pour les mois suivants.
- Un plan comptable par client
- Une IA qui apprend de ce que vous validez
- Export vers Domínio, Alterdata et d'autres logiciels comptables brésiliens
Mouvements catégorisés
- Pix reçu · Aurora12 480,00 R$Catégorisation…3.1.1.01
- Boleto · Énergie agence 03-3 912,40 R$Catégorisation…4.2.3.07
- Frais de tenue de compte-89,90 R$Catégorisation…4.5.1.02
- DARF · Retenue prestations-1 830,55 R$Catégorisation…2.1.4.03
Données fictives.
Gestion des documents
Factures collectées.Sans fouiller la boîte mail.
Les factures électroniques brésiliennes émises et reçues de chaque client réunies au même endroit, avec le statut de chacune, rattachées à l'écriture.
- NF-e, NFS-e et NFCom
- Émission, consultation et annulation
- Collecte des factures reçues
Émises aujourd'hui
- NFS-e 2026/001182AutoriséeConseil · Client Aurora18 600,00 R$
- NF-e 000.482.120AutoriséeVente · Distribuidora Sol7 340,20 R$
- NFCom 000.031.578AutoriséeTélécom · Filiale 03912,75 R$
Reçues contre votre CNPJ
- NF-e · Fournitures · Fornecedor Norte12 480,00 R$
- NFS-e · Maintenance · Prestador Leste2 180,00 R$
Données fictives.
Aujourd'hui ou avec Openi
Plus de relevés à réclamer.Plus d'OFX à importer.
Chaque clôture commençait par demander des documents au client. Avec Openi, les données viennent de la banque et arrivent déjà catégorisées.
Aujourd'hui
Avec Openi
Aujourd'huiLe client envoie le relevé par e-mail ou WhatsApp, quand il y pense.
Avec OpeniLe relevé vient directement de la banque, avec le consentement du client, sans que personne ne le demande.
Aujourd'huiFichiers OFX et PDF importés à la main, un format par banque.
Avec OpeniLe même format pour toutes les banques et tout le portefeuille.
Aujourd'huiL'équipe saisit et vérifie chaque écriture.
Avec OpeniLes lignes arrivent catégorisées selon le plan de chaque client ; l'équipe revoit les exceptions.
Aujourd'huiChaque nouveau client, c'est une personne de plus dans l'équipe.
Avec OpeniLe portefeuille grandit sur la même routine.
Chaque opération
Chaque type d'opération.Cabinets comptables et BPO.
| Opération | Où Openi intervient | Routines |
|---|---|---|
| Cabinets comptables | Une clôture par période avec relevés et factures en main dès le premier jour. | Relevés via l'Open Banking · Catégorisation par client · Export vers le logiciel comptable |
| BPO financier | Rapprochement, fournisseurs et trésorerie de chaque client, à grande échelle. | Rapprochement par client · Boletos via le DDA · Reporting de trésorerie pour le client |
| Conseil et externalisation | Un reporting mensuel que le client comprend, construit sur des données déjà traitées. | Flux de trésorerie par client · Compte de résultat et KPI · Écarts avec leur contexte |
Cabinets comptables
- Où Openi intervient
- Une clôture par période avec relevés et factures en main dès le premier jour.
- Routines
- Relevés via l'Open Banking · Catégorisation par client · Export vers le logiciel comptable
BPO financier
- Où Openi intervient
- Rapprochement, fournisseurs et trésorerie de chaque client, à grande échelle.
- Routines
- Rapprochement par client · Boletos via le DDA · Reporting de trésorerie pour le client
Conseil et externalisation
- Où Openi intervient
- Un reporting mensuel que le client comprend, construit sur des données déjà traitées.
- Routines
- Flux de trésorerie par client · Compte de résultat et KPI · Écarts avec leur contexte
Pour chaque équipe
Les mêmes données.Chaque équipe y trouve ce qu'il lui faut.
Comptabilité
Des écritures catégorisées selon le plan comptable de chaque client, prêtes pour le logiciel comptable.
Fiscalité
Factures émises et reçues par client au même endroit, sans demander de fichiers XML à personne.
Pour commencer
Du portefeuille à l'écriture.En quatre étapes.
- 01
Ajoutez vos clients
Chaque société avec son plan comptable et ses propres règles.
- 02
Le client autorise sa banque
Une fois, avec un périmètre et une durée définis.
- 03
Les lignes arrivent catégorisées
Selon les règles et l'historique de chaque client.
- 04
Export vers le logiciel comptable
Domínio, Alterdata et d'autres. L'équipe ne revoit que ce qui pose question.
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande avant de signer.Cabinets comptables et BPO.
Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?
Échangez avec un spécialiste et obtenez la réponse directement auprès de notre équipe.
Parler à un spécialisteNon. Une fois que le client a autorisé la connexion, les relevés viennent directement de la banque, dans le même format pour tout le portefeuille.
Autres publics
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Démo
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