Comment fonctionne la collecte via le DDA ?

Le DDA est le registre électronique brésilien des boletos émis à un CNPJ. Les boletos enregistrés pour les CNPJ connectés sont identifiés par le DDA et arrivent avec bénéficiaire, montant et échéance, selon l'intégration. Ils entrent dans la même boîte que les documents, pour être rapprochés de la facture et de l'obligation.

Le DDA effectue-t-il le paiement ?

Non. Le DDA montre les boletos émis à votre CNPJ ; il ne paie ni ne débite rien. Collecter une demande de paiement ne revient pas non plus à la valider. Le paiement est une étape à part, autorisée à la banque ou via l'intégration bancaire.

Peut-on relier facture, relevé et boleto ?

Oui. La facture, le relevé et le boleto d'un même achat forment une seule obligation. Le lien est vérifié avant l'enregistrement, pour qu'un même montant ne devienne pas deux dettes dans l'ERP.

Et si la lecture trouve des données incomplètes ?

Le champ absent reste vide et signalé pour revue. Il n'est jamais rempli comme s'il avait été lu. Les données complétées à partir des référentiels et les suggestions sont identifiées comme telles.

Comment fonctionnent revues et validations ?

Ce que la vérification ne confirme pas, ou ce que la règle demande de revoir, arrive au responsable avec le motif et les documents. La décision reste dans l'historique, et le flux la suit. Les règles de validation sont définies avec l'équipe Openi lors du déploiement.

Comment les données arrivent-elles dans l'ERP ?

L'écriture est construite au format accepté par l'ERP, par exemple une dette fournisseur avec le document de référence, puis envoyée par l'intégration. Elle ne compte comme enregistrée que lorsque l'ERP la confirme ; un refus revient avec la réponse du système.

Puis-je suivre plusieurs entreprises ?

Oui. Chaque document est identifié par l'entité à laquelle il appartient, et la boîte de réception filtre par entité, origine et statut, sans mélanger les données d'un CNPJ avec celles d'un autre.

Comment les nouvelles données de la réforme fiscale entrent-elles dans le flux ?

Les groupes IBS, CBS et Impôt sélectif de la réforme fiscale brésilienne arrivent dans les documents reçus selon les formats en vigueur, sont conservés avec le document et transmis aux systèmes qui les utilisent. Openi ne fait pas le calcul fiscal complet et ne garantit aucun crédit.

Gestion des documents

Du document reçuà l'écriture dans votre système.

Réunissez documents fiscaux et financiers, extrayez les informations et reliez vérification, validation et enregistrement dans un flux traçable, conçu pour les entreprises qui opèrent au Brésil.

Demander une démo Découvrir le flux

Connecter · Traiter · Automatiser : le fichier devient donnée, la donnée devient écriture, et chaque étape reste dans l'historique.

NF-e 88 203

XML · collecté auprès de la SEFAZ

Metalúrgica Norte Ltda.

Tôle d'acier 2 mm5 980,00 R$
Profilé en U 75 mm1 360,20 R$

Total7 340,20 R$

Données extraites

Fournisseur: Metalúrgica Norte · référencé
Entité: Aurora Distribuição · SP
Montant: 7 340,20 R$
Échéance: 20/11/2026 · du boleto DDA
Compte: Matières premières · suggéré

Reçu
Lu
Vérifié
Validé
Envoyé à l'ERP
Confirmé

Données fictives.

Le quotidien aujourd'hui

Recevoir le fichiern'est que le début.

Une fois le document arrivé, quelqu'un doit encore comprendre de quoi il s'agit, le vérifier, trouver ce qui s'y rattache, obtenir la validation et le comptabiliser. C'est là que le quotidien traîne.

Tâche manuelle

Dans le flux

01Ouvrir le PDF pour identifier l'entité, le fournisseur et l'obligation
Entité, fournisseur et obligation identifiésTerminéResponsable : Automatique
02Saisir montants, dates et échéances dans l'ERP
Champs extraits et normalisésTerminéResponsable : Automatique
03Chercher la facture qui correspond au boleto
Facture, boleto et dette fournisseur rattachésTerminéResponsable : Automatique
04Relancer la validation par message
Validation avec le responsable et le motifEn attenteResponsable : Direction financière
05Comptabiliser en espérant que ça passe
Écriture envoyée et confirmée par l'ERPRetour attenduResponsable : Intégration

Illustration du quotidien. Responsables et statuts selon le processus que vous configurez.

Réception et DDA

Documents et demandes de paiementréunis dès la source.

Factures collectées, boletos enregistrés pour vos CNPJ et fichiers envoyés par l'activité arrivent dans la même boîte de réception, chacun avec son origine.

Collecte fiscale
NF-e, NFS-e et CT-e reçus par vos CNPJ.
DDA
Boletos (titres de paiement brésiliens) enregistrés pour les CNPJ connectés.
Fichier
PDF et XML envoyés par l'activité ou par intégration.

Boîte de réception

Collecte fiscaleNF-e 88 2037 340,20 R$Metalúrgica Norte · Aurora · SPLue
DDABoleto · Itaú7 340,20 R$Metalúrgica Norte · Aurora · SP · échéance 20/11À rapprocher
Collecte fiscaleCT-e 31 9041 940,00 R$Rodovia Sul Transportes · Aurora · MGLu · rattaché à la NF-e 88 203
FichierAppel de loyer · PDF38 500,00 R$Shopping Centro · Aurora Varejo · RJ · échéance 10/12Champs extraits
DDABoleto · Bradesco980,00 R$Fournisseur non identifié · Aurora · SP · échéance 14/11Aucun document rattaché

Données fictives.

Des demandes de paiement via le DDA, prêtes à vérifier.

Boletos enregistrés pour les CNPJ connectés, identifiés par le DDA
Bénéficiaire, payeur, montant, échéance et ligne numérique, selon l'intégration
Rapprochement avec le fournisseur, le document et l'obligation
Classement par entité et par échéance
Demandes sans document ou avec écart mises de côté pour vérification

Collecter n'est pas valider.
La demande de paiement arrive pour vérification. Elle entre dans les comptes fournisseurs une fois l'obligation vérifiée et validée.
Valider n'est pas payer.
Le paiement est une étape à part, autorisée à la banque ou via l'intégration bancaire.
Le DDA n'est pas un prélèvement.
Le DDA montre les boletos émis à votre CNPJ. Rien n'est débité du compte pour autant.

Documents fiscaux

Factures et documents de transportreliés au processus.

Une fois obtenu, le document fiscal est le point de départ de la vérification : qui l'a émis, pour qui, ce qui a été acheté, pour combien et à quoi il se rattache dans l'activité.

NF-e 88 203 · série 1

Clé 3526 1112 3456 7800 0190 5500 1000 0882 0310 0088 2039

Autorisée

Émetteur: Metalúrgica Norte Ltda. · 41.208.550/0001-07
Destinataire: Aurora Distribuição · 12.345.678/0001-90
Émission: 05/11/2026

Lignes de la facture
Article	NCM	CFOP	Qté	Montant
Tôle d'acier 2 mm	7208.39.90	5101	40 u.	5 980,00 R$
Profilé en U 75 mm	7216.31.00	5101	12 u.	1 360,20 R$
Total de la facture				7 340,20 R$

Fichiers :XMLDANFE

Historique

05/11 16:20Autorisée par la SEFAZ-SP
06/11 10:30Collectée pour Aurora Distribuição · SP
06/11 10:31Lue à partir du XML

Données fictives.

Données à vérifier : émetteur, lignes, montants et taxes indiquées
Données à enregistrer : fournisseur, entité, échéance, compte et centre de coûts
Statut fiscal et historique conservés avec le document

Comment la facture a été collectée et comment les événements fiscaux sont suivis :

Découvrir l'émission et la collecte fiscales

Boletos, relevés et consommations

Demandes de paiement et dépenses récurrentesavec le contexte pour les vérifier.

Facture, relevé et boleto peuvent être les parties d'une même obligation. Les traiter comme des écritures séparées, c'est ainsi que les comptes fournisseurs se retrouvent avec des doublons.

Le boleto dit combien et quand payer. Il lui faut le document qui dit pourquoi.

Champs · Boletos

Bénéficiaire: Metalúrgica Norte Ltda.
Payeur: Aurora Distribuição · SP
Échéance: 20/11/2026
Montant: 7 340,20 R$
Origine: DDA · Itaú

Exemple de rapprochement

Boleto + NF-e 88 203

Même fournisseur, même montant : une obligation, une dette fournisseur.

Rapprochement à vérifier

Données fictives.

NF-e 88 203
Ce qui a été acheté
Boleto DDA
Combien et quand payer
CT-e 31 904
Le fret de la même expédition

Une obligation envers le fournisseur et une autre envers le transporteur, chacune avec ses documents. Aucun montant comptabilisé deux fois.

Lecture et extraction

Transformez vos documentsen données prêtes à l'emploi.

Les données structurées, comme le XML, sont lues telles quelles. Les images et les PDF passent par l'OCR. Le résultat est normalisé et complété avec les référentiels de vos systèmes, et ce qui manque est signalé comme manquant.

Lecture de données structurées, comme le XML
OCR par IA pour les PDF et les images
Champs extraits selon le type de document
Dates, montants et identifiants normalisés
Compléments issus des référentiels et des systèmes
Champs absents ou incohérents envoyés en revue

Appel de loyer · PDF

Fichier · lu par OCR

BailleurShopping Centro S.A.

Période11/2026

Loyer38 500,00 R$

Charges9 840,00 R$

Fonds marketing2 31?,00 R$

ChampValeurOrigine

BailleurShopping Centro S.A.OCR
CNPJ du bailleur07.111.222/0001-33Du référentiel fournisseursRéférentiel
Période2026-11OCR
Loyer38500.00OCR
Charges9840.00OCR
Fonds marketingvideChiffre illisible dans le PDF · à revoirAbsent
LotBoutique 014Du bail enregistréRéférentiel
Compte comptableLoyersD'après l'historique de la boutiqueSuggestion

Données fictives.

XML
Lu dans le XML
Valeur structurée, telle qu'elle figure dans le document.
OCR
Extrait par OCR
Lu dans le PDF ou l'image.
Référentiel
Complété
Repris d'un référentiel ou d'un système.
Suggestion
Suggestion
Proposé par la règle ou l'historique. Quelqu'un confirme.
Absent
Absent
Introuvable. Reste vide jusqu'à la revue.

Une donnée absente n'est jamais remplie comme si elle avait été lue. Elle reste vide, signalée pour revue.

De la vérification à l'écriture

Vérifiez, orientez et enregistrezsans perdre l'historique.

Le même document traverse les quatre étapes. Chacune montre ce qui a été vérifié, qui a décidé et ce que le système de destination a répondu.

01 · Vérifier
Des contrôles avant tout enregistrement.
Champs, référentiels, montants et liens vérifiés selon les règles paramétrées.
La vérification documentaire n'est pas une validation fiscale : elle confirme que le document est complet et cohérent avec l'activité, pas son traitement fiscal.
NF-e 88 203 · Metalúrgica Norte · 7 340,20 R$
- Champs obligatoiresComplets
- Fournisseur dans le référentiel de l'ERPTrouvé
- Entité destinataireAurora Distribuição · SP
- Demande de paiement rattachéeBoleto DDA du même montant
Données fictives.
02 · Résoudre et valider
Un point en suspens avec motif, responsable et décision.
Ce qui n'a pas passé la vérification, ou ce que la règle demande de revoir, arrive à la personne qui décide, avec le contexte.
Une validation interne n'est pas un paiement effectué. Elle débloque l'enregistrement ; le paiement est une autre étape.
NF-e 88 203 · Metalúrgica Norte · 7 340,20 R$
Motif
Premier achat auprès de ce fournisseur au-delà de 5 000,00 R$ : la règle exige une validation.
Responsable
Direction financière · Aurora SP
Pièces
NF-e 88 203 (XML)Boleto DDACT-e 31 904
Validé06/11 14:05
Données fictives.
03 · Préparer et intégrer
Écriture préparée, envoyée et confirmée.
Les données sont complétées et catégorisées, l'écriture est construite au format de l'ERP puis envoyée. Elle ne compte comme enregistrée que lorsque l'ERP la confirme.
NF-e 88 203 · Metalúrgica Norte · 7 340,20 R$
Écriture préparée
Type
Dette fournisseur
Fournisseur
Metalúrgica Norte
Échéance
20/11/2026
Compte
Matières premières
Centre de coûts
Production · ligne 2
Document
NF-e 88 203
PréparéeConstruite et validée, pas encore envoyée.14:05
EnvoyéeTransmise à l'ERP, sans confirmation.14:06
Confirmée dans l'ERPL'ERP a renvoyé le numéro de dette 20441.14:06
Quand l'ERP la refuse
La réponse de l'ERP est conservée, avec l'étape où elle s'est arrêtée. Une fois la donnée corrigée, par exemple un compte inactif dans le plan comptable, l'écriture repart dans le flux à la même étape.
Données fictives.
04 · Suivre
Du document d'origine à l'écriture, sur une seule ligne.
L'historique relie le fichier reçu, les décisions, l'écriture dans l'ERP et, quand il est disponible, le mouvement financier qui a soldé l'obligation.
Validé, enregistré et payé sont trois moments différents, et l'historique montre chacun d'eux.
NF-e 88 203 · Metalúrgica Norte · 7 340,20 R$
1. 06/11 10:30NF-e collectée auprès de la SEFAZCollecte fiscale
2. 06/11 10:31Boleto identifié par le DDADDA
3. 06/11 10:31Champs lus dans le XML et vérifiésAutomatique
4. 06/11 14:05Validé par la direction financièrePersonne
5. 06/11 14:06Dette 20441 confirmée dans l'ERPIntégration
6. 20/11Paiement rapproché du débit sur le relevéRapprochement
7. NF-e 88 203 · Metalúrgica Norte · 7 340,20 R$
Données fictives.

Document : NF-e 88 203 · Metalúrgica Norte · 7 340,20 R$

01 · Vérifier

Des contrôles avant tout enregistrement.

Champs, référentiels, montants et liens vérifiés selon les règles paramétrées.

La vérification documentaire n'est pas une validation fiscale : elle confirme que le document est complet et cohérent avec l'activité, pas son traitement fiscal.

NF-e 88 203 · Metalúrgica Norte · 7 340,20 R$

Champs obligatoiresComplets
Fournisseur dans le référentiel de l'ERPTrouvé
Entité destinataireAurora Distribuição · SP
Demande de paiement rattachéeBoleto DDA du même montant

Données fictives.

Catégorisation, rapprochement et intégration ERP ont leurs propres pages, avec le détail de chaque étape.

Catégorisation Rapprochement Intégration ERP et workflows

Réforme fiscale et données

Organisez données et justificatifspendant que la fiscalité brésilienne change.

Avec la réforme fiscale brésilienne, les documents reçus intègrent l'IBS, la CBS et l'Impôt sélectif. Pour la finance, la comptabilité et la fiscalité, l'essentiel est de recevoir ces données complètes, de conserver le document d'origine et de transmettre chaque information à ceux qui l'utilisent.

NF-e reçue · champs de la réforme

Groupe IBS et CBSCST, classification fiscale, base et tauxReçu
Montants d'IBS et de CBSPar ligne et au total du documentReçu
Classification fiscaleAbsente sur 1 ligneIncomplet

Exemple illustratif.

Finance
Montant de l'obligation et du paiement, taxes indiquées.
Comptabilité
Écritures et provisions par période, avec le document d'origine.
Fiscalité
Données de crédit et de débit par document, pour le calcul de l'impôt que fait votre entreprise.
ERP
Les nouveaux champs reportés dans l'écriture, selon ce que le système accepte.

Document d'origine conservé avec son contexte et son historique
Données disponibles pour les processus financiers, comptables et fiscaux
Intégration avec les systèmes qui utilisent ces informations

Openi organise et transmet les données. Openi ne fait pas le calcul fiscal complet et ne garantit aucun crédit : cette analyse reste du ressort de votre entreprise et de vos conseils.

Comment l'émission et la collecte suivent les formats

Couverture et intégrations

Voyez quels documents et systèmesfont partie de votre flux.

Lire un fichier n'est pas la même chose que le collecter automatiquement. Une facture fournisseur arrive de la source officielle ; un relevé en PDF doit arriver par un canal avant de pouvoir être lu.

Intégrations et couverture (en portugais)

01 · Réception
- NF-e, NFS-e et CT-e reçus
  Collecte automatique
- Boletos enregistrés
  Collecte via le DDA
- Relevés et documents PDF
  Lecture du fichier reçu
02 · Traitement
- XML
  Lecture structurée
- PDF et image
  OCR par IA
- Vérification
  Champs, référentiels, montants et liens
- Validation
  Quand la règle l'exige
03 · Destination
- ERP
  Dettes, écritures et documents
- Logiciels comptables
  Écritures validées
- Rapprochement
  Document × paiement

Arrive automatiquement Lu à l'arrivée du fichier

Les documents, champs et opérations de chaque système sont confirmés lors de l'évaluation technique. Les pages d'intégration sont en portugais.

Cas clients

Moins d'étapes manuellesentre le document et l'écriture.

Voir tous les cas clients

Mode et retail

Les factures de loyer lues et catégorisées sans saisie

Facture PDF
OCR
Règles comptables
CLAE et SAP

Lire le témoignage complet

Défi: Un appel de loyer par boutique, chaque mois, chaque bailleur avec sa propre mise en page PDF, retranscrit ligne par ligne.
Lecture: L'OCR par IA extrait le bailleur, les montants, les échéances et la période de chaque appel de loyer.
Vérification et catégorisation: Règles du plan comptable par lot loué, centre de coûts et nature de dépense.
Enregistrement: Écritures exportées vers CLAE et SAP, avec journal de chaque modification, filtres et contrôles.

Résultat prouvé

gagnées chaque mois: 100 h
numérique, de la lecture à la catégorisation: 100 %
de développement en règles, tables et OCR: 320 h+

Docs et système interne
Processus
Factures de plusieurs sociétés du groupe émises en volume.
Ce qu'Openi exécute
Transmet chaque événement de facture au système du groupe, avec les documents téléchargés un par un ou par lot.
Suivi
Une facture rejetée revient avec le motif ; annulations et lettres de correction arrivent sous forme d'événements.
40 000factures par mois
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Questions fréquentes

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Factures fiscales brésiliennes et CT-e reçus, boletos collectés via le DDA, relevés et autres documents PDF ou image lus par OCR. Les documents collectés automatiquement et ceux qui arrivent sous forme de fichier sont définis lors du déploiement.

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