Comment utilise-t-elle les règles, l'historique et le contexte ?

Les règles de votre activité et les moteurs de rapprochement passent en premier. Là où aucune règle ne s'applique, l'IA lit l'historique validé par votre société, la contrepartie, les factures et les relevés pour suggérer l'étape suivante.

Qu'est-ce qui doit être validé ?

Les ajustements, les recatégorisations, les liens suggérés et les anomalies sans preuves suffisantes. L'IA recommande ; c'est une personne de votre équipe qui valide ou corrige.

Quelles actions peuvent être automatisées ?

Ce qui suit une règle : lecture des relevés et des factures, correspondances par montant et référence, catégorisation couverte par une règle et envoi vers l'ERP de ce qui a été validé, selon l'intégration. Le périmètre de chaque routine est défini lors du déploiement.

Comment consulter les sources et les résultats ?

Chaque tâche affiche les sources consultées, les actions réalisées et les suggestions préparées. Chaque écriture, facture ou rapprochement garde la trace de son origine, consultable sur la donnée elle-même.

Que se passe-t-il quand des données manquent ou en cas d'erreur ?

La tâche s'arrête à l'étape qui dépend de la donnée et l'anomalie reste ouverte, avec ce qui manque. Quand les preuves ne suffisent pas, l'IA ne conclut pas : elle demande l'information ou laisse la décision à votre équipe.

Comment fonctionnent les droits et le traitement des données ?

Vous définissez quelles sociétés l'IA voit et ce qu'elle peut faire dans chacune. Consulter n'est pas modifier, et modifier n'est pas supprimer. Les données de chaque société sont isolées, et le traitement respecte la LGPD, la loi brésilienne sur la protection des données, ainsi que le périmètre contractuel.

Comment démarrer avec une routine de votre société ?

Choisissez une routine qui se répète, comme le rapprochement du mois ou la catégorisation d'une banque. Pendant la démo, un spécialiste Openi vous montre l'IA appliquée à cette routine, avec vos sources et vos critères.

Intelligence artificielle

01 / 07 · Demande

Séquence illustrative

Nouvelle tâche

Société

Grupo Vértice

Filiale

Filiale 03

Période

Octobre 2026

Routine

Contrôle mensuel

Lancer le contrôle

Demande

Société et période choisies.

Le contrôle commence par la société, la filiale et le mois. Le reste du contexte vient du paramétrage de votre activité.

Données fictives.

En action

Découvrez votre nouvellefaçon de travailler.

Une tâche qui traverse la plateforme : de la demande au résumé de ce qui a été fait.

Agents

Une IA connectée au travailde votre équipe.

Tâche
Contrôle · Filiale 03
0 sur 6 contextes
- Société et période
- Plan comptable
- Règles de l'activité
- Historique validé
- Factures capturées
- Relevés
01
Travaille avec le contexte.
Données, documents, règles et historique à disposition pour guider chaque tâche.
1. Lire les relevés Itaú et Bradesco1 284 opérations
2. Croiser avec le grand livre de l'ERP1 271 rapprochées
3. Lier les factures aux paiements112 factures
4. Isoler ce qui ne concorde pas2 anomalies
02
Exécute les étapes de la routine.
De la consultation des sources à la préparation du résultat, avec le suivi de ce qui a été fait.
Frais sans écriture
-48,90 R$
Comptabiliser en Frais bancaires
Mêmes frais catégorisés ainsi en sept. et août
Débit Itaú du 14/10, sans facture
À validerValiderCorriger
03
Implique votre équipe dans la décision.
Anomalies et recommandations arrivent avec les informations nécessaires pour les valider.

Exécution

Mettez la routineen mouvement.

L'IA travaille avec les moteurs et les règles d'Openi : ce qui a une règle suit la règle, ce qui a une correspondance exacte est rapproché par le moteur, et l'IA intervient là où il faut lire le contexte.

Entrée

Sources comparées

Relevé Itaú · oct.642 opérations
Relevé Bradesco · oct.642 opérations
Grand livre ERP · oct.1 279 écritures

Actions

Moteur de rapprochementAssocie montant, date et référence
IASuggère un lien sans correspondance exacte, d'après l'historique et la contrepartie
Workflow de la plateformeIsole ce qui ne concorde pas

Livrable

Correspondances et anomalies

Rapprochées1 271
Liens suggérés11
Anomalies à valider2

Données fictives.

Rapprochement

Investigation

L'écart apparaît.L'investigation avance aussi.

Rassemblez les données liées, consultez le contexte disponible et préparez l'étape suivante pour traiter l'anomalie.

Donnée sélectionnée

Débit sans écriture correspondante

-3 912,40 R$

Compte: Itaú · compte 4471-2
Date: 14/10/2026
Libellé: SISPAG FORNEC 0981

Contexte consulté

Recherche

Grand livre ERP
Aucune écriture de ce montant entre le 10 et le 18/10
Fournisseurs
Facture 0981 en attente · Lince Transportes · 3 912,40 R$ · échéance 15/10
Factures capturées
NF-e 22 814 de Lince Transportes, émise le 02/10, même montant
Justificatif
Introuvable dans les documents reçus

Étape suivante

Paiement probable de la facture 0981.

Montant, fournisseur et référence concordent. La date de paiement et le justificatif n'ont pas été confirmés.

Suggérer le lettrage de la facture 0981 après validation

À valider par la finance

Données fictives.

Montants divergents
Le même paiement avec des montants différents de chaque côté.
Sans correspondance
Une donnée d'un côté sans contrepartie de l'autre.
Doublon possible
Deux données qui semblent décrire le même événement.
Information manquante
Facture, justificatif ou donnée qui manque pour conclure.
Catégorisation ou ajustement
Le compte ou la correction suggérés, à valider.

L'investigation rassemble ce qui existe. Quand les preuves ne suffisent pas, l'anomalie se termine par une demande, pas par une conclusion.

Analyse

Menez l'analyse jusqu'aux donnéesqui expliquent le résultat.

Comparez les périodes, repérez où se concentrent les dépenses et ouvrez chaque chiffre jusqu'aux écritures qui le composent, sur une base déjà rapprochée et catégorisée.

Usages

Comparer des périodes
Repérer les concentrations de dépenses
Investiguer les variations
Organiser les anomalies par société
Préparer synthèses et rapports

Tâche d'analyseQuelles dépenses ont le plus contribué à la variation de ce mois ?

Période: Oct. vs sept. 2026
Société: Grupo Vértice · Filiale 03
Sources: Itaú, Bradesco et ERP
Mis à jour: 06/11 · 08:40

Les dépenses opérationnelles ont augmenté de 48,2 k R$ par rapport à septembre. Transport et Services informatiques représentent 62 % de cette variation.

Contribution à la variation

Variation totale+48,2 k R$

Écritures utilisées · Transport

03/10Lince Transportes · NF 22 701-9 840,00 R$
14/10Lince Transportes · NF 22 814-3 912,40 R$
22/10Rota Sul Cargas · NF 5 120-4 647,60 R$

L'analyse montre où se trouve la variation. La cause est confirmée par quelqu'un qui connaît l'activité.

Données fictives.

Les comparaisons et l'ouverture jusqu'à l'écriture s'appuient sur les rapports d'Openi. Les données illustratives sont celles de la page d'exemple.

Reporting et analytics

Instructions et contexte

Vos critèresguident le travail.

L'exécution tient compte de la structure et des règles de votre activité. Chaque critère change ce qui arrive à une donnée.

Critères de l'activité

Société et période: Grupo Vértice · Filiale 03 · octobre
Plan comptable et centres de coût: Plan de la société · 14 centres de coût
Règles et procédures: Frais en Frais bancaires ; transport par facture
Historique disponible: Écritures validées par l'équipe
Systèmes autorisés: Itaú, Bradesco, ERP et factures capturées
Conditions de validation: Ajustement validé avant l'ERP

Instruction

« Isolez les éléments sans justificatif et envoyez les ajustements en validation avant l'envoi vers l'ERP. »

Effet sur l'exécution

Transport · Lince Transportes-9 840,00 R$En cours d'analyse
Débit SISPAG 0981-3 912,40 R$En cours d'analyse
Frais Itaú · recatégorisation-48,90 R$En cours d'analyse
Support · Nuvem Clara-3 000,00 R$En cours d'analyse

L'ajustement attend une validation avant l'envoi. L'élément sans justificatif reste hors de l'envoi jusqu'à ce que quelqu'un le complète.

Données fictives.

Critères, règles et conditions de validation sont définis lors du déploiement, avec l'équipe Openi.

Suivi et contrôle

Voyez ce qui a été fait.Décidez de la suite.

Tâches, sources consultées, actions réalisées et suggestions préparées sont réunies au même endroit. Ce qui part vers le système de destination passe par la décision de votre équipe.

Tâches

Contrôle d'octobre · Filiale 03En attente de décision
Catégorisation · Filiale 01En cours
Factures reçues · semaine 44En attente de données
Rapprochement · Filiale 02Terminé

Livrable

Recatégoriser les frais Itaú du 14/10

DeAutres dépenses

VersFrais bancaires

Montant-48,90 R$

Préparé
Validé
Envoyé
Confirmé

La suggestion est prête, avec ses preuves.

Données fictives.

Pourquoi cette suggestion

Mêmes frais comptabilisés en Frais bancaires en septembre et en aoûtSource : Écritures 8 812 et 7 930
Règle de l'activité : frais bancaires en Frais bancairesSource : Règle 12
Débit sur le relevé Itaú du 14/10, sans factureSource : Relevé · ligne 311

Sources consultées

Relevé Itaú · oct.
Grand livre ERP · oct.
Règles de l'activité

Actions réalisées

A lu 642 opérations Itaú
A croisé avec le grand livre de l'ERP
A préparé 1 ajustement

01Préparé: La suggestion est prête, avec ses preuves.
02Validé: Une personne de votre équipe a décidé.
03Envoyé: Parti vers le système de destination.
04Confirmé: La destination l'a enregistré, selon l'intégration.

Droits par société et par action.

Vous définissez quelles sociétés l'IA voit et ce qu'elle peut faire dans chacune. Consulter n'est pas modifier, et modifier n'est pas supprimer.

Sécurité et traitement des données (en portugais)

Droits par société et par action (exemple)
Société	Consulter	Modifier	Supprimer
Filiale 01	Autorisé	Autorisé	Non autorisé
Filiale 02	Autorisé	Non autorisé	Non autorisé
Filiale 03	Autorisé	Autorisé	Non autorisé

Données fictives.

Intégrations

Connectée aux systèmesoù le travail se fait.

La tâche utilise ce que les connexions apportent et livre là où l'intégration le permet. Ce que chaque connexion consulte ou exécute dépend du système.

Intégrations et couverture (en portugais)

Open BankingConsulte
Comptes des banques européennes via la DSP2, et comptes, cartes et placements brésiliens via l'Open Finance brésilien, avec le consentement du titulaire.
Intégrations directesConsulte
Relevés et retours de paiement des banques et des acquéreurs.
ERP et systèmesConsulte
Écritures, factures clients et fournisseurs, plan comptable et centres de coût.
Documents fiscauxConsulte
Factures électroniques brésiliennes émises et reçues (NF-e, CT-e) et documents lus par OCR.
Fichiers, bases et webhooksConsulte
Tableurs, bases de données et événements d'autres systèmes.

Tâche

Contrôle d'octobre

Lit · croise · prépare

RapprochementLivre
Données rapprochées et factures lettrées, selon l'ERP.
ÉcrituresLivre
Catégorisées et envoyées à l'ERP après validation.
AnomaliesLivre
Isolées pour votre équipe, avec les preuves.
RapportsLivre
Trésorerie et résultat sur la donnée rapprochée.

Lecture et écriture varient selon le système : toutes les intégrations n'écrivent pas les mêmes informations qu'elles lisent.

Capacité

Plus de capacitépour la suite.

Plus de place dans la routine pour analyser, servir les clients, suivre l'activité et décider.

Résultats de cas clients, avec l'IA et les règles qui travaillent ensemble. Ce ne sont pas des chiffres de l'IA seule.

La plateforme exécute

Lecture des relevés et des factures
Correspondances par règle et par montant
Suggestions de catégorie et de lien
Isolement de ce qui ne concorde pas
Préparation des écritures pour l'ERP

Votre équipe décide

Ajustements et recatégorisations
Anomalies sans preuves suffisantes
Critères et règles de l'activité
Analyse du résultat
Relation avec les clients et les dirigeants

Cas clients

Voyez ce qui change quand l'IAentre dans l'activité.

Des activités où l'IA travaille avec les règles de l'entreprise et où l'équipe valide ce qui demande une décision.

Voir tous les cas clients

Mode et retail

Les factures de loyer lues et catégorisées sans saisie

Facture PDF
OCR
Règles comptables
CLAE et SAP

Lire le témoignage complet

Tâche: Lire les factures de loyer de chaque magasin, chaque bailleur avec son propre modèle de PDF, et les comptabiliser.
Fonctionnement: L'OCR avec IA extrait bailleur, montants, échéances et période ; les règles du plan comptable catégorisent ; les écritures partent vers CLAE et SAP.
Rôle de l'équipe: Vérifie et corrige ce qu'il faut ; chaque modification est journalisée, prête pour l'audit.
Résultat: Lecture et catégorisation 100 % numériques, sans ressaisie.

Résultat prouvé

gagnées chaque mois: 100 h
numérique, de la lecture à la catégorisation: 100 %
de développement en règles, tables et OCR: 320 h+

Des centaines de comptes

Tâche: Catégoriser pay-in, pay-out, virements et frais de chaque relevé.
Fonctionnement: Catégorisation par IA et règles comptables, écritures exportées vers Athenas.
Rôle de l'équipe: Les transactions non identifiées restent à valider par l'équipe.

Résultat98 %des écritures comptables catégorisées automatiquement

Voir le cas

L'équipe Openi

L'IA lit le contexte avant de catégoriser.

« Notre agent de catégorisation étudie aussi le contexte : si vous avez fait un achat, il retrouve la facture, que ce soit par le CNPJ (identifiant fiscal brésilien) du fournisseur ou par ce qui a été acheté. »

Équipe Openi

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande sur l'IA.Tâches, validation et données.

Vous n'avez pas trouvé votre réponse ?

Échangez avec un spécialiste et obtenez la réponse directement auprès de notre équipe.

Parler à un spécialiste

Elle intervient dans le rapprochement (elle suggère des liens quand il n'y a pas de correspondance exacte), la catégorisation (elle suggère catégorie, compte et centre de coût d'après l'historique), la lecture de documents par OCR et le traitement des exceptions : elle isole ce qui ne concorde pas, rassemble les preuves et recommande l'ajustement.

Démo

Que ferait votre équipeavec plus de capacité ?

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L'écart apparaît.L'investigation avance aussi.

Menez l'analyse jusqu'aux donnéesqui expliquent le résultat.

Vos critèresguident le travail.

Voyez ce qui a été fait.Décidez de la suite.

Recatégoriser les frais Itaú du 14/10

Droits par société et par action.

Connectée aux systèmesoù le travail se fait.

Plus de capacitépour la suite.

Voyez ce qui change quand l'IAentre dans l'activité.

Les factures de loyer lues et catégorisées sans saisie

Ce qu'on nous demande sur l'IA.Tâches, validation et données.

Quelles tâches l'IA exécute-t-elle ?

Comment utilise-t-elle les règles, l'historique et le contexte ?

Qu'est-ce qui doit être validé ?

Quelles actions peuvent être automatisées ?

Comment consulter les sources et les résultats ?

Que se passe-t-il quand des données manquent ou en cas d'erreur ?

Comment fonctionnent les droits et le traitement des données ?

Comment démarrer avec une routine de votre société ?

Que ferait votre équipeavec plus de capacité ?

Que ferait votre équipeavec plus de capacité ?