Como funciona a captura via DDA?

Os boletos registrados contra os CNPJs conectados são identificados pelo DDA e chegam com beneficiário, valor e vencimento, conforme a integração. Eles entram na mesma caixa dos documentos, para serem associados à nota e à obrigação.

O DDA faz o pagamento?

Não. O DDA mostra os boletos emitidos contra o seu CNPJ; ele não paga nem debita nada. Capturar uma cobrança também não é aprová-la. O pagamento é uma etapa própria, autorizada no banco ou pela integração bancária.

É possível relacionar nota, fatura e boleto?

Sim. Nota, fatura e boleto da mesma compra formam uma obrigação. A relação é conferida antes do registro, para que o mesmo valor não vire dois títulos no ERP.

E quando a leitura encontra dados incompletos?

O campo ausente fica em branco e marcado para revisão. Ele nunca é preenchido como se tivesse sido lido. Dados complementados a partir de cadastros e sugestões aparecem identificados como tal.

Como funcionam revisões e aprovações?

O que a conferência não confirma, ou o que a regra manda revisar, chega ao responsável com o motivo e os documentos. A decisão fica no histórico, e o fluxo segue conforme ela. As regras de aprovação são definidas com a equipe da Openi na implantação.

Como os dados chegam ao ERP?

O registro é montado no formato que o ERP recebe, como um título a pagar com o documento de referência, e enviado pela integração. Ele só conta como registrado quando o ERP confirma; uma recusa volta com a resposta do sistema.

Consigo acompanhar várias empresas?

Sim. Cada documento é identificado pela empresa a que pertence, e a caixa de entrada filtra por empresa, origem e situação, sem misturar os dados de um CNPJ com os de outro.

Como os novos dados da reforma tributária entram no fluxo?

Os grupos de IBS, CBS e Imposto Seletivo chegam nos documentos recebidos conforme os leiautes vigentes, ficam preservados com o documento e seguem para os sistemas que os usam. A Openi não faz a apuração tributária completa nem garante créditos.

Gestão de documentos

Do documento recebidoao lançamento no seu sistema.

Reúna documentos fiscais e financeiros, extraia as informações e conecte conferência, aprovação e registro em um fluxo rastreável.

Solicitar demonstração Conhecer o fluxo

Conectar · Processar · Automatizar: o arquivo vira dado, o dado vira registro, e cada passo fica no histórico.

NF-e 88.203

XML · capturado da SEFAZ

Metalúrgica Norte Ltda.

Chapa de aço 2 mmR$ 5.980,00
Perfil U 75 mmR$ 1.360,20

TotalR$ 7.340,20

Dados extraídos

Fornecedor: Metalúrgica Norte · cadastrado
Empresa: Aurora Distribuição · SP
Valor: R$ 7.340,20
Vencimento: 20/11/2026 · do boleto DDA
Conta: Matéria-prima · sugerida

Recebido
Lido
Conferido
Aprovado
Enviado ao ERP
Confirmado

Dados ilustrativos.

A rotina hoje

Receber o arquivoé só o começo.

Depois que o documento chega, alguém ainda precisa entender do que se trata, conferir, encontrar o que está relacionado, pedir aprovação e lançar. É aí que a rotina demora.

Tarefa manual

No fluxo

01Abrir o PDF e descobrir a empresa, o fornecedor e a obrigação
Empresa, fornecedor e obrigação identificadosConcluídoResponsável: Automático
02Digitar valores, datas e vencimentos no ERP
Campos extraídos e padronizadosConcluídoResponsável: Automático
03Procurar a nota que corresponde ao boleto
Nota, boleto e título relacionadosConcluídoResponsável: Automático
04Cobrar aprovação por mensagem
Aprovação com o responsável e o motivoAguardandoResponsável: Gerência financeira
05Lançar e torcer para ter entrado
Registro enviado e confirmado pelo ERPAguardando retornoResponsável: Integração

Ilustração da rotina. Responsáveis e situações conforme o processo configurado.

Entrada e DDA

Documentos e cobrançasreunidos desde a origem.

Notas capturadas, boletos registrados para os seus CNPJs e arquivos enviados pela operação chegam à mesma caixa de entrada, cada um com a sua origem.

Captura fiscal
NF-e, NFS-e e CT-e recebidos pelos seus CNPJs.
DDA
Boletos registrados contra os CNPJs conectados.
Arquivo
PDFs e XMLs enviados pela operação ou por integração.

Caixa de entrada

Captura fiscalNF-e 88.203R$ 7.340,20Metalúrgica Norte · Aurora · SPLida
DDABoleto · ItaúR$ 7.340,20Metalúrgica Norte · Aurora · SP · venc. 20/11Aguardando associação
Captura fiscalCT-e 31.904R$ 1.940,00Rodovia Sul Transportes · Aurora · MGLido · ligado à NF-e 88.203
ArquivoFatura de aluguel · PDFR$ 38.500,00Shopping Centro · Aurora Varejo · RJ · venc. 10/12Campos extraídos
DDABoleto · BradescoR$ 980,00Fornecedor não identificado · Aurora · SP · venc. 14/11Sem documento associado

Dados ilustrativos.

Cobranças via DDA, prontas para conferir.

Boletos registrados para os CNPJs conectados, identificados pelo DDA
Beneficiário, pagador, valor, vencimento e linha digitável, conforme a integração
Associação com o fornecedor, o documento e a obrigação
Organização por empresa e por vencimento
Cobrança sem documento ou com divergência separada para conferência

Capturar não é aprovar.
A cobrança chega para conferência. Ela entra no contas a pagar quando a obrigação for conferida e aprovada.
Aprovar não é pagar.
O pagamento é uma etapa própria, autorizada no banco ou pela integração bancária.
DDA não é débito automático.
O DDA mostra os boletos emitidos contra o seu CNPJ. Nada é debitado da conta por isso.

Documentos fiscais

Notas e documentos de transporteconectados ao processo.

Depois de obtido, o documento fiscal é o ponto de partida da conferência: quem emitiu, para quem, o que foi comprado, por quanto e com o que ele se relaciona na operação.

NF-e 88.203 · série 1

Chave 3526 1112 3456 7800 0190 5500 1000 0882 0310 0088 2039

Autorizada

Emitente: Metalúrgica Norte Ltda. · 41.208.550/0001-07
Destinatário: Aurora Distribuição · 12.345.678/0001-90
Emissão: 05/11/2026

Itens da nota
Item	NCM	CFOP	Qtd.	Valor
Chapa de aço 2 mm	7208.39.90	5101	40 un	R$ 5.980,00
Perfil U 75 mm	7216.31.00	5101	12 un	R$ 1.360,20
Total da nota				R$ 7.340,20

Arquivos:XMLDANFE

Histórico

05/11 16:20Autorizada pela SEFAZ-SP
06/11 10:30Capturada para Aurora Distribuição · SP
06/11 10:31Lida a partir do XML

Dados ilustrativos.

Dados para conferência: emitente, itens, valores e impostos destacados
Dados para o registro: fornecedor, empresa, vencimento, conta e centro de custo
Situação fiscal e histórico preservados com o documento

Como a nota foi capturada e como os eventos fiscais são acompanhados:

Conhecer emissão e captura fiscal

Boletos, faturas e contas

Cobranças e despesas recorrentescom o contexto para conferir.

Nota, fatura e boleto podem ser partes da mesma obrigação. Tratar cada um como um registro separado é como o contas a pagar duplica.

O boleto diz quanto e quando pagar. Ele precisa do documento que diz por quê.

Campos de boletos

Beneficiário: Metalúrgica Norte Ltda.
Pagador: Aurora Distribuição · SP
Vencimento: 20/11/2026
Valor: R$ 7.340,20
Origem: DDA · Itaú

Exemplo de vínculo

Boleto + NF-e 88.203

Mesmo fornecedor, mesmo valor: uma obrigação, um título a pagar.

Associação a conferir

Dados ilustrativos.

NF-e 88.203
O que foi comprado
Boleto DDA
Quanto e quando pagar
CT-e 31.904
O frete da mesma carga

Uma obrigação ao fornecedor e outra à transportadora, cada uma com os seus documentos. Nenhum valor lançado duas vezes.

Leitura e extração

Transforme documentosem dados prontos para trabalhar.

Dados estruturados, como o XML, são lidos como vêm. Imagens e PDFs passam por OCR. O resultado é padronizado e complementado com os cadastros dos seus sistemas, e o que falta fica marcado como falta.

Leitura de dados estruturados, como XML
OCR com IA para PDFs e imagens
Campos extraídos conforme o tipo de documento
Datas, valores e identificadores padronizados
Complemento com cadastros e dados dos sistemas
Campos ausentes ou inconsistentes enviados para revisão

Fatura de aluguel · PDF

Arquivo · lido por OCR

LocadorShopping Centro S.A.

Competência11/2026

AluguelR$ 38.500,00

CondomínioR$ 9.840,00

Fundo de promoçãoR$ 2.31?,00

CampoValorOrigem

LocadorShopping Centro S.A.OCR
CNPJ do locador07.111.222/0001-33Do cadastro de fornecedoresCadastro
Competência2026-11OCR
Aluguel38500.00OCR
Condomínio9840.00OCR
Fundo de promoçãoem brancoDígito ilegível no PDF · revisarAusente
UnidadeLoja 014Do contrato cadastradoCadastro
Conta contábilAluguéisPelo histórico da lojaSugestão

Dados ilustrativos.

XML
Lido do XML
Valor estruturado, como veio do documento.
OCR
Extraído por OCR
Lido do PDF ou da imagem.
Cadastro
Complementado
Trazido de um cadastro ou sistema.
Sugestão
Sugestão
Proposto pela regra ou pelo histórico. Alguém confirma.
Ausente
Ausente
Não encontrado. Fica em branco até a revisão.

Um dado ausente nunca é preenchido como se tivesse sido lido. Ele fica em branco, marcado para revisão.

Da conferência ao lançamento

Confira, encaminhe e registresem perder o histórico.

O mesmo documento atravessa as quatro etapas. Cada uma mostra o que foi verificado, quem decidiu e o que o sistema de destino respondeu.

01 · Conferir
Verificações antes de qualquer registro.
Campos, cadastros, valores e vínculos conferidos conforme as regras configuradas.
Conferência documental não é validação tributária: ela confirma que o documento está completo e coerente com a operação, não o enquadramento fiscal.
NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
- Campos obrigatóriosCompletos
- Fornecedor no cadastro do ERPEncontrado
- Empresa destinatáriaAurora Distribuição · SP
- Cobrança associadaBoleto DDA de mesmo valor
Dados ilustrativos.
02 · Resolver e aprovar
Pendência com motivo, responsável e decisão.
O que não passou na conferência, ou o que a regra manda revisar, chega a quem decide, com o contexto.
Aprovação interna não é pagamento realizado. Ela libera o registro; o pagamento é outra etapa.
NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
Motivo
Primeira compra deste fornecedor acima de R$ 5.000,00: a regra pede aprovação.
Responsável
Gerência financeira · Aurora SP
Evidências
NF-e 88.203 (XML)Boleto DDACT-e 31.904
Aprovado06/11 14:05
Dados ilustrativos.
03 · Preparar e integrar
Registro preparado, enviado e confirmado.
Os dados são completados e classificados, o registro é montado no formato do ERP e enviado. Ele só conta como registrado quando o ERP confirma.
NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
Registro preparado
Tipo
Título a pagar
Fornecedor
Metalúrgica Norte
Vencimento
20/11/2026
Conta
Matéria-prima
Centro de custo
Produção · linha 2
Documento
NF-e 88.203
PreparadoMontado e validado, ainda não enviado.14:05
EnviadoEntregue ao ERP, sem confirmação.14:06
Confirmado no ERPO ERP devolveu o número do título 20441.14:06
Quando o ERP recusa
A resposta do ERP fica registrada, com a etapa em que parou. Corrigido o dado, como uma conta inativa no plano, o registro volta ao fluxo pela mesma etapa.
Dados ilustrativos.
04 · Acompanhar
Do documento original ao registro, em uma linha.
O histórico liga o arquivo recebido, as decisões, o registro no ERP e, quando disponível, o evento financeiro que liquidou a obrigação.
Aprovado, registrado e pago são três momentos diferentes, e o histórico mostra cada um.
NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
1. 06/11 10:30NF-e capturada da SEFAZCaptura fiscal
2. 06/11 10:31Boleto identificado via DDADDA
3. 06/11 10:31Campos lidos do XML e conferidosAutomático
4. 06/11 14:05Aprovado pela gerência financeiraPessoa
5. 06/11 14:06Título 20441 confirmado no ERPIntegração
6. 20/11Pagamento conciliado com o débito no extratoConciliação
7. NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20
Dados ilustrativos.

Documento: NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20

01 · Conferir

Verificações antes de qualquer registro.

Campos, cadastros, valores e vínculos conferidos conforme as regras configuradas.

Conferência documental não é validação tributária: ela confirma que o documento está completo e coerente com a operação, não o enquadramento fiscal.

NF-e 88.203 · Metalúrgica Norte · R$ 7.340,20

Campos obrigatóriosCompletos
Fornecedor no cadastro do ERPEncontrado
Empresa destinatáriaAurora Distribuição · SP
Cobrança associadaBoleto DDA de mesmo valor

Dados ilustrativos.

Classificação, conciliação e integração com o ERP têm páginas próprias, com o detalhe de cada etapa.

Classificação Conciliação Integração com ERPs e workflows

Reforma tributária e dados

Organize dados e evidênciaspara uma operação tributária em mudança.

Com a reforma, os documentos recebidos passam a trazer IBS, CBS e Imposto Seletivo. Para o financeiro, o contábil e o fiscal, o que importa é receber esses dados completos, guardar o documento de origem e entregar cada informação a quem usa.

NF-e recebida · campos da reforma

Grupo IBS e CBSCST, classificação tributária, base e alíquotasRecebido
Valores de IBS e CBSPor item e no total do documentoRecebido
Classificação tributáriaAusente em 1 itemIncompleto

Exemplo ilustrativo.

Financeiro
Valor da obrigação e do pagamento, com os tributos destacados.
Contábil
Lançamentos e provisões por competência, com o documento de origem.
Fiscal e tributário
Dados de crédito e débito por documento, para a apuração que a sua empresa faz.
ERP
Os campos novos levados ao registro, conforme o que o sistema recebe.

Documento original preservado com o seu contexto e histórico
Dados disponíveis para os processos financeiros, contábeis e tributários
Integração com os sistemas que usam essas informações

A Openi organiza e entrega os dados. Ela não faz a apuração tributária completa nem garante créditos: essa análise continua com a sua empresa e os seus assessores.

Como a emissão e a captura acompanham os leiautes

Cobertura e integrações

Veja quais documentos e sistemasfazem parte do seu fluxo.

Ler um arquivo é diferente de capturá-lo sozinho. Uma nota de fornecedor chega da fonte oficial; uma fatura em PDF precisa chegar por algum canal antes de ser lida.

Consultar integrações e cobertura

01 · Entrada
- NF-e, NFS-e e CT-e recebidos
  Captura automática
- Boletos registrados
  Captura via DDA
- Faturas e documentos em PDF
  Leitura do arquivo recebido
02 · Processamento
- XML
  Leitura estruturada
- PDF e imagem
  OCR com IA
- Conferência
  Campos, cadastros, valores e vínculos
- Aprovação
  Quando a regra pede
03 · Destino
- ERPs
  Títulos, lançamentos e documentos
- Sistemas contábeis
  Lançamentos validados
- Conciliação
  Documento × pagamento

Chega sozinho Lido quando o arquivo chega

Os documentos, os campos e as operações de cada sistema são confirmados na avaliação técnica.

Cases

Menos etapas manuaisentre o documento e o registro.

Ver todos os cases

Varejo de moda

Faturas de aluguel lidas e classificadas sem digitação

Fatura em PDF
OCR
Regras contábeis
CLAE e SAP

Ler o case completo

Desafio: Uma fatura de aluguel por loja, todo mês, cada locador com o seu modelo de PDF, transcrita linha a linha.
Leitura: OCR com IA extrai locador, valores, vencimentos e competência de cada fatura.
Conferência e classificação: Regras do plano de contas por unidade locada, centro de custo e natureza de despesa.
Registro: Lançamentos exportados para o CLAE e o SAP, com log de cada edição, filtros e validações.

Ganho comprovado

economizadas por mês: 100 h
digital, da leitura à classificação: 100%
de desenvolvimento em regras, tabelas e OCR: +320 h

Docs e sistema próprio
Processo
Notas de várias empresas do grupo emitidas em volume.
O que a Openi executa
Entrega cada evento da nota ao sistema do grupo, com os documentos baixados um a um ou em lote.
Acompanhamento
Nota rejeitada volta com o motivo; cancelamento e carta de correção chegam como eventos.
40 milnotas fiscais por mês
Ver o case

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É possível relacionar nota, fatura e boleto?

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