Pequenas empresas
Feche o mês sem planilha. Com o ERP que você já usa.
Extratos chegando sozinhos por Open Finance, conciliação com o Omie, o Conta Azul ou o Bling e as notas em um só lugar. Comece por uma rotina e some as outras.
Empresas e grupos empresariais
O financeiro do grupo.Em uma só visão.
Para diretorias financeiras, controladoria e tesouraria com contas em vários bancos, mais de um CNPJ e um ERP que precisa receber o dado pronto, não cru.
Contas do grupo hoje
- ItaúHolding · TED recebida R$ 48.000,00Receita de serviçosConciliado com o título 2291Conciliado
- BradescoFilial 03 · Boleto pago R$ 3.912,40Energia elétricaCC Operações
Dados ilustrativos.
Por que é diferente
Cada empresa do grupo.Um banco, um portal, uma planilha.
Quanto mais CNPJs e contas, mais o fechamento depende de alguém baixando extrato e colando em planilha. O número chega ao conselho depois que já mudou.
- 01Extratos espalhadosCada conta em um portal, cada banco em um formato.
- 02Fechamento na planilhaConciliação e classificação feitas à mão antes de ir para o ERP.
- 03Caixa no retrovisorA posição do grupo só aparece quando o mês já fechou.
Quanto tempo o seu time leva para dizer quanto o grupo tem em caixa hoje?
Solicitar demonstraçãoPara cada porte
Do primeiro CNPJ.Ao grupo inteiro.
A rotina é a mesma em qualquer tamanho: extrato, conciliação, classificação e notas. O que muda é quantas contas, empresas e regras entram nela.
Médias empresas
Saiba quanto tem em caixa hoje. Sem esperar o fechamento.
Contas em vários bancos lidas no mesmo formato, cruzadas com o ERP e classificadas por centro de custo. A tesouraria vê a posição do dia; a controladoria fecha com o dado pronto. A Unisuam lê 30 contas via Open Finance assim.
Grandes empresas e grupos
O grupo em uma visão. Cada CNPJ com as suas regras.
Holding, filiais e unidades com contas em bancos diferentes, regras por empresa e lançamento no SAP, no TOTVS Protheus ou no MXM. O Grupo SolarGrid automatizou mais de 100 horas de tarefas por mês assim.
Conectividade bancária e cripto
Todas as contas.Um extrato só.
Saldos e movimentações de todos os bancos e empresas do grupo chegam sozinhos, no mesmo formato, por Open Finance e integrações bancárias.
- Mais de 800 instituições do Open Finance
- Contas, cartões de crédito e investimentos
- Consentimento com escopo e prazo por instituição
Movimentações recebidas
- PIX recebido · Distribuidora AuroraR$ 12.480,00Itaú · Open FinanceRecebida
- Pagamento de boleto · Energia filial 03-R$ 3.912,40Bradesco · VANRecebida
- TED recebida · Contrato 2291R$ 48.000,00Santander · API bancáriaRecebida
- Depósito · USDT convertido em reaisR$ 25.000,00Carteira criptoRecebida
Dados ilustrativos.
Conciliação
Extrato e ERP cruzados.Só a divergência chega à tesouraria.
Cada movimentação é casada com o título do ERP por regra. O que não bate vai para uma fila com os dois lados à vista.
- Sem par, valor diferente ou duplicado
- Regras por empresa e por conta
- Resultado enviado ao ERP
Fila de divergências
1.271 de 1.274 conciliados
- Valor diferentePara revisãoItaú · TED 8.540,00ERP · Título 4471 · 8.450,00
- Sem parPara revisãoInter · Débito 1.260,00Nenhum lançamento no ERP
- DuplicadoPara revisãoBradesco · Boleto 3.912,40ERP · 2 títulos iguais
Dados ilustrativos.
Relatórios e analytics
Caixa, DRE e indicadores.Por empresa ou centro de custo.
O mesmo dado que fecha o mês alimenta a visão de caixa consolidada e a projeção das próximas semanas.
- Posição diária de todas as contas
- Projeção de caixa com o dado da operação
- Visão por empresa e por centro de custo
Posição consolidada
R$ 1.758.584,84
Itaú · Bradesco · Santanderprevisão
Dados ilustrativos.
Integrações
Conecta com o que você já usa.ERPs, bancos e sistemas contábeis.
Extratos chegam pelo Open Finance e por integrações bancárias; o resultado segue para o ERP de cada empresa, sem trocar de sistema.
- Mais de 800 instituições do Open Finance
- SAP, TOTVS Protheus, Oracle, MXM, Omie e outros
- Registro de cada sincronização
Conectores ativos
Sincronizado há 2 min
Sincronizado há 6 min
Sincronizado há 11 min
Sincronizado há 14 min
Dados ilustrativos.
Hoje × com a Openi
O mesmo fechamento.Sem o trabalho manual.
Hoje
Com a Openi
HojeAlguém entra em cada banco, baixa o extrato e cola na planilha.
Com a OpeniSaldos e extratos de todas as contas chegam sozinhos, no mesmo formato.
HojeA conciliação é feita linha a linha antes de ir para o ERP.
Com a OpeniAs regras casam extrato e título; só a divergência chega ao time.
HojeCada lançamento é digitado com conta contábil e centro de custo.
Com a OpeniConta e centro de custo sugeridos pelas regras e pelo histórico.
HojeA posição de caixa do grupo aparece depois do fechamento.
Com a OpeniO caixa de cada empresa e do grupo à vista, sobre o dado já conciliado.
Cada operação
Cada tipo de operação.Em empresas e grupos empresariais.
| Operação | Como a Openi entra | Rotinas |
|---|---|---|
| Grupos com vários CNPJs | Holding, operacionais e filiais em bancos diferentes, lidas em um só lugar. | Extrato consolidado do grupo · Regras por empresa · Caixa por CNPJ e do grupo |
| Controladoria | Fechamento com o dado já conciliado e classificado, não com a planilha da semana. | Conta contábil e centro de custo sugeridos · Fila de divergências antes do fechamento · Trilha de cada lançamento |
| Tesouraria | A posição do dia sem abrir portal de banco, com boletos capturados via DDA e retornos bancários acompanhados. | Saldos de todas as contas · Boletos capturados via DDA · Retornos bancários acompanhados |
Grupos com vários CNPJs
- Como a Openi entra
- Holding, operacionais e filiais em bancos diferentes, lidas em um só lugar.
- Rotinas
- Extrato consolidado do grupo · Regras por empresa · Caixa por CNPJ e do grupo
Controladoria
- Como a Openi entra
- Fechamento com o dado já conciliado e classificado, não com a planilha da semana.
- Rotinas
- Conta contábil e centro de custo sugeridos · Fila de divergências antes do fechamento · Trilha de cada lançamento
Tesouraria
- Como a Openi entra
- A posição do dia sem abrir portal de banco, com boletos capturados via DDA e retornos bancários acompanhados.
- Rotinas
- Saldos de todas as contas · Boletos capturados via DDA · Retornos bancários acompanhados
Para cada time
Um mesmo dado.Cada área com o que precisa.
Financeiro
Extratos chegando sozinhos, conciliação diária e pagamentos acompanhados até o retorno do banco.
Contábil
Lançamentos no ERP já com conta contábil e centro de custo, pelo plano de contas de cada empresa.
Fiscal
Notas emitidas e recebidas em um só lugar, ligadas ao pagamento que as quitou.
Como começa
Comece por uma rotina.Some as outras depois.
- 01
Conecte as contas
Cada empresa autoriza os seus bancos uma vez, com escopo e prazo definidos.
- 02
Ligue o ERP
A Openi trabalha junto com o ERP que você já usa e entrega o dado conciliado e classificado.
- 03
Defina as regras
Plano de contas, centros de custo e regras de conciliação de cada empresa.
- 04
Trate só a exceção
O que as regras resolvem segue adiante; o que diverge chega à fila com os dois lados à vista.
Segurança
O dado avança.O controle continua com você.
Do consentimento à entrega, cada dado tem origem e cada etapa tem registro.
Consentimento com escopo. E prazo.
O titular autoriza o acesso, com escopo definido por instituição, vigência e finalidade explícitas.
Empresas isoladas. Regras próprias.
Cada empresa do grupo tem contas, regras e dados separados, operados no mesmo lugar.
Origem registrada. Em cada lançamento.
O resultado segue para o ERP com a origem de cada lançamento registrada.
Quem usa
Outros clientes.Na mesma rotina.
Dúvidas frequentes
O que perguntam antes de contratar.Em empresas e grupos empresariais.
Não encontrou o que procurava?
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Falar com especialistaSim. A rotina é a mesma em qualquer porte. Uma empresa com poucas contas começa por uma rotina, como a conciliação, e soma as outras quando fizer sentido.
Outros públicos
A mesma plataforma.Em outras operações.
Demonstração
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