01
Conectar
Bancos, notas e ERP entram sozinhos.
Relatórios e analytics
Seu caixa, em tempo real.Sem montar planilha.
Visão consolidada de todas as contas, relatórios em tempo real e workflows configuráveis, sobre lançamentos que a Openi já classificou e conciliou. Também em white label, com a sua marca.
Posição consolidada
R$ 1.758.584,84
Itaú · Bradesco · Santanderprevisão
Dados ilustrativos.
A rotina
Sem consolidar à mão.O painel já está pronto.
Quando o relatório depende de copiar saldo banco a banco, o número chega tarde e sem origem.
Hoje
Com a Openi
HojeSaldo de cada banco copiado para uma planilha.
Com a OpeniTodas as contas num painel, atualizado a cada leitura.
HojeFluxo de caixa montado depois do fechamento.
Com a OpeniEntradas e saídas por categoria, no mês corrente.
HojeNúmero que ninguém sabe de onde veio.
Com a OpeniO número sai de transação classificada e conciliada.
HojeRelatório refeito a cada pedido.
Com a OpeniRelatórios em tempo real, na estrutura da classificação.
Como funciona
Do extrato ao painel.Em quatro passos.
- 02
Classificar
Cada lançamento no seu plano de contas e centro de custo.
- 03
Conciliar
Cada transação cruzada com o documento que a explica.
- 04
Painel em tempo real
Saldo, receitas e despesas atualizados a cada leitura.
Base
Relatório confiável começa antes.No lançamento conciliado.
Cada número do relatório vem de uma transação que já foi classificada e conciliada, então você não precisa reconferir.
- Bancos, notas e ERP na mesma base.
- Classificação no seu plano de contas.
- Cada número vem de lançamentos já conciliados.
- 01Conectar
- 02Classificar
- 03Conciliar
- 04Enviar ao ERPPronto
Dashboard
Saldo, receitas e despesas.Atualizados a cada leitura.
O painel financeiro mostra a posição de todas as contas conectadas e o fluxo do mês, sem ninguém entrar em cada banco.
Dashboard financeiro · 5 contas
- Saldo totalTodas as contasR$ 2,4 miSobre o mês anterior
- ReceitasPor categoriaR$ 1,8 miSobre o mês anterior
- DespesasPor centro de custoR$ 892 milSobre o mês anterior
- Fluxo líquidoEntradas menos saídasR$ 547 milSobre o mês anterior
Dados ilustrativos.
Leituras
Os números do fechamento.Na estrutura da sua empresa.
Os relatórios usam as mesmas categorias, contas e centros de custo da classificação.
Posição consolidada. Todas as contas.
O saldo de cada banco e o total, atualizados a cada leitura.
Fluxo de caixa. Mês a mês.
Entradas e saídas por categoria, com o realizado de cada mês.
Por centro de custo. Na sua estrutura.
O resultado aberto pela estrutura que você já usa na classificação.
Base conciliada. Sem reconferir.
Cada número vem de lançamentos já conciliados.
Workflows
A rotina roda sozinha.E você vê cada passo.
Workflows configuráveis leem os bancos, classificam, conciliam e entregam o resultado. O que rodou no dia fica registrado, junto do que ficou para o seu time.
Hoje
- 07:00Extratos lidos de 6 bancos1.240 lançamentos
- 07:02Classificados por regra e histórico1.198 classificados
- 07:04Conciliados com o ERP1.226 pares
- 07:05Separados para revisão14 divergências
- 07:06Resultado enviado ao ERPConcluído
Dados ilustrativos.
Quem acompanha
Caixa à vista.De 30 contas a 4 mil.
Na mesma plataforma
Funciona melhor junto.Sobre o mesmo dado.
Dúvidas frequentes
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