Comece pelo que será comparado
A conciliação bancária compara movimentos do banco com registros internos. Defina quais contas, empresas e períodos entram no processo. Diferencie data de lançamento, competência e liquidação: diferenças de data não são necessariamente erros.
Defina regras e limites
Valor, data, identificador e descrição ajudam a localizar correspondências. Uma soma pode corresponder a vários lançamentos; taxas podem explicar diferenças. Documente tolerâncias e encaminhe casos ambíguos para revisão, em vez de forçar uma correspondência.
Meça o processo, não só a automação
Acompanhe pendências por idade, causa e responsável. Uma taxa alta de correspondência não prova que todos os registros estão corretos. Valide uma amostra e registre ajustes para manter rastreabilidade.
